0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-12-29 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.02 | 1,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,284.01 | 318.33 | 165.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.97 | 229.06 | 195.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.20 | 4.79 | 5.06 |
| 清算备付金 | 84.83 | 5.54 | 166.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 242.67 | 0.36 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,953.90 | 35,789.44 | 35,882.00 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 38.42 | 43.38 | 45.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.40 | 7.23 | 7.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.35 | 10.97 | 6.27 |
| 其他应付款项 | 35.80 | 17.85 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 998.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,102.31 | 79.63 | 80.65 |
| 基金单位总额 | 8,110.60 | 36,447.62 | 36,447.62 |
| 未分配净收益 | -259.01 | -737.81 | -646.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,851.59 | 35,709.81 | 35,801.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,953.90 | 35,789.44 | 35,882.00 |