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泰信国策驱动混合(001569)

2022-08-05     2.05900.8819%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,332.791,874.121,460.841,195.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.360.230.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.2019.2917.4227.66
  清算备付金737.47181.71192.00214.61
  应收股票清算款192.34402.74305.7534.89
  新股申购款92.5172.8549.5630.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,946.4513,243.5710,589.3513,760.70
负债
  应付基金管理费35.0014.5411.0116.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.832.421.842.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款160.58152.38798.76427.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金132.2880.9590.54110.67
  其他应付款项12.885.8411.697.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.8236.6150.14200.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额405.39292.74963.98764.38
  基金单位总额11,313.916,538.046,109.4511,870.95
  未分配净收益15,227.156,412.783,515.931,125.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,541.0612,950.829,625.3712,996.32
  负债及持有人权益合计26,946.4513,243.5710,589.3513,760.70