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泰信国策驱动混合(001569)

2023-12-01     1.47701.5120%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,297.071,429.662,479.302,332.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2819.5627.5522.20
  清算备付金124.59276.41133.39737.47
  应收股票清算款308.8181.85762.29192.34
  新股申购款2.4010.5258.5892.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,713.4614,385.9422,270.9526,946.45
负债
  应付基金管理费17.9820.4326.9735.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.003.414.495.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款84.4169.360.00160.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00132.28
  其他应付款项84.89130.98108.6012.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.708.35105.1758.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额190.98232.53245.24405.39
  基金单位总额8,060.418,731.7410,464.3011,313.91
  未分配净收益6,462.085,421.6811,561.4115,227.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,522.4914,153.4222,025.7126,541.06
  负债及持有人权益合计14,713.4614,385.9422,270.9526,946.45