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中海混改红利混合(001574)

2022-01-21     1.7490-1.8519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款152.82150.22201.52294.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.040.040.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.911.292.551.99
  清算备付金3.516.948.457.54
  应收股票清算款16.2628.6616.910.00
  新股申购款2.281.063.052.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,673.951,842.712,221.512,785.20
负债
  应付基金管理费1.972.262.734.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.380.450.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.260.005.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.255.374.295.94
  其他应付款项2.234.529.254.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.089.4112.4915.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.1221.9434.3331.13
  基金单位总额824.871,046.451,424.202,096.62
  未分配净收益816.96774.32762.98657.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,641.831,820.772,187.182,754.08
  负债及持有人权益合计1,673.951,842.712,221.512,785.20