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中海混改红利混合(001574)

2023-01-20     1.4560-0.4104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.41250.78152.82150.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.080.020.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.830.911.29
  清算备付金0.008.723.516.94
  应收股票清算款6.040.0016.2628.66
  新股申购款7.3425.422.281.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,782.283,098.291,673.951,842.71
负债
  应付基金管理费3.383.811.972.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.630.330.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.9953.0524.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.023.255.37
  其他应付款项7.554.512.234.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.7112.150.089.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.1876.1732.1221.94
  基金单位总额1,684.161,507.14824.871,046.45
  未分配净收益1,049.951,514.98816.96774.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,734.103,022.121,641.831,820.77
  负债及持有人权益合计2,782.283,098.291,673.951,842.71