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中海混改红利混合A(001574)

2025-07-04     1.03600.0966%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款336.33967.05207.47294.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.531.120.300.49
  清算备付金19.0811.690.001.09
  应收股票清算款0.0027.620.009.08
  新股申购款101.100.222,201.673.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,095.043,947.065,152.563,431.91
负债
  应付基金管理费3.064.333.213.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.720.530.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.730.000.0096.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.169.738.354.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.440.014.625.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.9014.9116.76110.55
  基金单位总额2,801.343,744.794,316.462,363.74
  未分配净收益241.80187.36819.35957.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,043.143,932.155,135.813,321.36
  负债及持有人权益合计3,095.043,947.065,152.563,431.91