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中海混改红利混合A(001574) - 搜狐基金
中海混改红利混合A(001574)
2025-07-04
1.0360
0.0966%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 336.33 | 967.05 | 207.47 | 294.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.53 | 1.12 | 0.30 | 0.49 |
清算备付金 | 19.08 | 11.69 | 0.00 | 1.09 |
应收股票清算款 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | 9.08 |
新股申购款 | 101.10 | 0.22 | 2,201.67 | 3.62 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,095.04 | 3,947.06 | 5,152.56 | 3,431.91 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.06 | 4.33 | 3.21 | 3.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.51 | 0.72 | 0.53 | 0.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 96.42 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.16 | 9.73 | 8.35 | 4.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.44 | 0.01 | 4.62 | 5.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 51.90 | 14.91 | 16.76 | 110.55 |
基金单位总额 | 2,801.34 | 3,744.79 | 4,316.46 | 2,363.74 |
未分配净收益 | 241.80 | 187.36 | 819.35 | 957.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,043.14 | 3,932.15 | 5,135.81 | 3,321.36 |
负债及持有人权益合计 | 3,095.04 | 3,947.06 | 5,152.56 | 3,431.91 |