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博时裕瑞纯债债券(001578)

2021-06-24     1.16120.0172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,092.40666.17711.044,092.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计504.80606.78889.02556.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.040.000.10
  清算备付金0.000.000.005.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,273.2436,227.0435,448.3636,452.60
负债
  应付基金管理费9.188.919.008.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.062.973.002.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.000.060.04
  其他应付款项17.9321.8817.9329.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.643.290.213.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.061.931.201.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.9638.9831.3946.04
  基金单位总额30,110.7130,191.4330,300.6231,502.17
  未分配净收益6,126.585,996.645,116.344,904.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,237.2836,188.0735,416.9736,406.56
  负债及持有人权益合计36,273.2436,227.0435,448.3636,452.60