1.2107% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,251.01 | 2,588.14 | 2,051.43 | 1,665.71 |
| 应收股利 | 13.69 | 1.45 | 18.28 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.90 | 5.68 | 4.12 | 4.93 |
| 清算备付金 | 203.89 | 33.04 | 9.94 | 28.68 |
| 应收股票清算款 | 177.20 | 0.00 | 261.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 37.88 | 11.19 | 16.18 | 4.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,402.16 | 17,252.09 | 14,841.88 | 12,515.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.60 | 17.48 | 13.77 | 12.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.60 | 2.91 | 2.29 | 2.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,267.09 | 0.00 | 430.90 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 75.26 | 63.59 | 56.77 | 49.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 73.41 | 90.25 | 122.64 | 23.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,434.53 | 174.68 | 626.61 | 88.16 |
| 基金单位总额 | 4,789.89 | 5,914.64 | 6,613.30 | 6,837.22 |
| 未分配净收益 | 13,177.74 | 11,162.76 | 7,601.98 | 5,590.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,967.62 | 17,077.40 | 14,215.28 | 12,427.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,402.16 | 17,252.09 | 14,841.88 | 12,515.56 |