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安信新常态股票(001583)

2021-01-15     1.39800.3589%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,649.0125,154.378,952.803,781.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.254.641.940.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.1938.1421.6418.72
  清算备付金132.68139.04259.1160.30
  应收股票清算款877.590.000.000.00
  新股申购款15.8525.055.980.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,189.99184,535.2092,773.9542,837.43
负债
  应付基金管理费157.54211.67106.6855.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.2635.2817.789.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,573.58951.49709.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.33126.1866.0036.53
  其他应付款项11.3438.458.3925.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款948.6011,735.79147.300.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,255.0714,720.951,297.64835.93
  基金单位总额103,683.62148,379.5473,457.6042,601.80
  未分配净收益12,251.3021,434.7118,018.71-600.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,934.92169,814.2591,476.3142,001.49
  负债及持有人权益合计117,189.99184,535.2092,773.9542,837.43