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天弘创业板ETF联接A(001592)

2021-09-24     1.26110.7590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,076.2920,790.3320,377.4013,947.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.8312.359.277.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金600.08626.16349.91248.47
  清算备付金248.99789.9996.19320.37
  应收股票清算款6,212.7212,928.270.002,175.23
  新股申购款2,883.451,463.397,906.971,161.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值397,055.09394,784.55337,293.74256,974.02
负债
  应付基金管理费10.6712.298.117.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.132.461.621.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.040.002,493.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金115.32150.9869.8043.90
  其他应付款项14.6823.9412.8020.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19,704.9417,525.998,077.174,985.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.760.000.0815.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,978.9217,767.7410,691.545,101.61
  基金单位总额279,939.17326,891.65342,113.98353,339.08
  未分配净收益97,137.0050,125.16-15,511.78-101,466.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值377,076.17377,016.81326,602.20251,872.42
  负债及持有人权益合计397,055.09394,784.55337,293.74256,974.02