0.7590% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,076.29 | 20,790.33 | 20,377.40 | 13,947.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.83 | 12.35 | 9.27 | 7.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 600.08 | 626.16 | 349.91 | 248.47 |
| 清算备付金 | 248.99 | 789.99 | 96.19 | 320.37 |
| 应收股票清算款 | 6,212.72 | 12,928.27 | 0.00 | 2,175.23 |
| 新股申购款 | 2,883.45 | 1,463.39 | 7,906.97 | 1,161.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 397,055.09 | 394,784.55 | 337,293.74 | 256,974.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.67 | 12.29 | 8.11 | 7.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.13 | 2.46 | 1.62 | 1.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 70.04 | 0.00 | 2,493.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 115.32 | 150.98 | 69.80 | 43.90 |
| 其他应付款项 | 14.68 | 23.94 | 12.80 | 20.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19,704.94 | 17,525.99 | 8,077.17 | 4,985.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.76 | 0.00 | 0.08 | 15.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,978.92 | 17,767.74 | 10,691.54 | 5,101.61 |
| 基金单位总额 | 279,939.17 | 326,891.65 | 342,113.98 | 353,339.08 |
| 未分配净收益 | 97,137.00 | 50,125.16 | -15,511.78 | -101,466.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 377,076.17 | 377,016.81 | 326,602.20 | 251,872.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 397,055.09 | 394,784.55 | 337,293.74 | 256,974.02 |