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天弘创业板ETF联接A(001592)

2020-11-23     1.05900.6941%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,377.4013,947.3219,903.4915,914.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.277.2511.398.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金349.91248.47458.98191.97
  清算备付金96.19320.37300.46246.58
  应收股票清算款0.002,175.23603.410.00
  新股申购款7,906.971,161.232,087.392,692.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值337,293.74256,974.02338,817.80214,082.30
负债
  应付基金管理费8.117.18132.7684.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.621.4426.5516.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,493.910.000.002,362.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金69.8043.9095.2464.78
  其他应付款项12.8020.9426.4026.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,077.174,985.575,834.931,150.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0815.250.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,691.545,101.616,153.943,729.38
  基金单位总额342,113.98353,339.08548,221.48416,463.04
  未分配净收益-15,511.78-101,466.66-215,557.62-206,110.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值326,602.20251,872.42332,663.86210,352.92
  负债及持有人权益合计337,293.74256,974.02338,817.80214,082.30