0.6941% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,377.40 | 13,947.32 | 19,903.49 | 15,914.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.27 | 7.25 | 11.39 | 8.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 349.91 | 248.47 | 458.98 | 191.97 |
| 清算备付金 | 96.19 | 320.37 | 300.46 | 246.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,175.23 | 603.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,906.97 | 1,161.23 | 2,087.39 | 2,692.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 337,293.74 | 256,974.02 | 338,817.80 | 214,082.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.11 | 7.18 | 132.76 | 84.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.62 | 1.44 | 26.55 | 16.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,493.91 | 0.00 | 0.00 | 2,362.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 69.80 | 43.90 | 95.24 | 64.78 |
| 其他应付款项 | 12.80 | 20.94 | 26.40 | 26.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,077.17 | 4,985.57 | 5,834.93 | 1,150.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 15.25 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,691.54 | 5,101.61 | 6,153.94 | 3,729.38 |
| 基金单位总额 | 342,113.98 | 353,339.08 | 548,221.48 | 416,463.04 |
| 未分配净收益 | -15,511.78 | -101,466.66 | -215,557.62 | -206,110.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 326,602.20 | 251,872.42 | 332,663.86 | 210,352.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 337,293.74 | 256,974.02 | 338,817.80 | 214,082.30 |