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天弘创业板ETF联接A(001592)

2024-04-12     0.7258-1.0228%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,055.8035,442.2528,619.1728,705.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金236.21387.17313.37432.66
  清算备付金132.42672.58308.2269.04
  应收股票清算款2,867.452,474.332,335.220.00
  新股申购款4,115.392,286.301,179.529,337.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值737,689.05672,856.66542,429.44520,762.86
负债
  应付基金管理费29.3123.6017.3513.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.864.723.472.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,971.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项64.0995.2789.9596.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,063.637,933.497,772.019,252.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,263.478,149.027,956.5911,403.52
  基金单位总额956,009.25752,752.75576,350.60462,670.98
  未分配净收益-227,583.68-88,045.11-41,877.7546,688.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值728,425.58664,707.64534,472.85509,359.34
  负债及持有人权益合计737,689.05672,856.66542,429.44520,762.86