1.0257% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,705.20 | 19,682.47 | 28,076.29 | 20,790.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 9.84 | 11.83 | 12.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 432.66 | 367.36 | 600.08 | 626.16 |
| 清算备付金 | 69.04 | 7.12 | 248.99 | 789.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,212.72 | 12,928.27 |
| 新股申购款 | 9,337.05 | 1,335.28 | 2,883.45 | 1,463.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 520,762.86 | 365,989.86 | 397,055.09 | 394,784.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.25 | 11.40 | 10.67 | 12.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.65 | 2.28 | 2.13 | 2.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,971.92 | 23.67 | 70.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 73.86 | 115.32 | 150.98 |
| 其他应付款项 | 96.85 | 22.17 | 14.68 | 23.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,252.34 | 2,656.80 | 19,704.94 | 17,525.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,403.52 | 2,836.04 | 19,978.92 | 17,767.74 |
| 基金单位总额 | 462,670.98 | 282,239.78 | 279,939.17 | 326,891.65 |
| 未分配净收益 | 46,688.36 | 80,914.04 | 97,137.00 | 50,125.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 509,359.34 | 363,153.82 | 377,076.17 | 377,016.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 520,762.86 | 365,989.86 | 397,055.09 | 394,784.55 |