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天弘中证高端装备制造指数A(001599)

2018-07-09     0.69922.3269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-092018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133.60122.93267.78133.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.100.140.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.553.313.3612.45
  清算备付金2.322.836.821.25
  应收股票清算款96.2864.010.0026.61
  新股申购款0.000.0016.567.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,343.951,668.033,744.492,661.08
负债
  应付基金管理费1.211.031.451.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.210.290.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.990.850.541.15
  其他应付款项8.388.0113.8110.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款112.4864.3537.7123.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.3474.6954.1836.09
  基金单位总额1,752.332,234.093,979.572,956.15
  未分配净收益-531.72-640.75-289.26-331.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,220.621,593.343,690.312,624.99
  负债及持有人权益合计1,343.951,668.033,744.492,661.08