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鑫元鑫新收益混合C(001602)

2023-01-31     0.9748-2.4615%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.020.00300.001,600.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,398.37483.02289.101,708.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006.675.3412.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.303.796.703.87
  清算备付金58.10117.18104.19218.99
  应收股票清算款0.0084.81330.050.00
  新股申购款0.140.071.792.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,814.457,492.755,845.1813,990.80
负债
  应付基金管理费10.155.123.607.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.171.601.122.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款500.240.00357.711,600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.6117.149.86
  其他应付款项34.1013.909.3317.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.280.086.634.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额547.9630.33395.631,643.08
  基金单位总额12,876.745,926.354,311.359,888.50
  未分配净收益2,389.751,536.071,138.202,459.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,266.497,462.425,449.5512,347.72
  负债及持有人权益合计15,814.457,492.755,845.1813,990.80