1.1339% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,600.02 | 2,900.03 | 4,000.04 | 3,900.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,708.88 | 50.61 | 2,970.10 | 4,072.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.69 | 25.65 | 13.91 | 8.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.87 | 5.02 | 6.32 | 13.33 |
| 清算备付金 | 218.99 | 225.69 | 337.85 | 332.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 88.56 | 153.96 | 100.43 |
| 新股申购款 | 2.05 | 2.54 | 0.07 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,990.80 | 12,731.29 | 10,460.91 | 10,151.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.88 | 7.74 | 6.98 | 6.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.46 | 2.42 | 2.18 | 2.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,600.00 | 48.38 | 0.00 | 55.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.86 | 15.83 | 7.65 | 27.94 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 14.35 | 13.90 | 7.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.97 | 0.04 | 0.11 | 0.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,643.08 | 88.77 | 30.82 | 100.37 |
| 基金单位总额 | 9,888.50 | 9,920.99 | 9,902.02 | 9,907.92 |
| 未分配净收益 | 2,459.23 | 2,721.53 | 528.07 | 143.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,347.72 | 12,642.52 | 10,430.09 | 10,051.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,990.80 | 12,731.29 | 10,460.91 | 10,151.76 |