资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,500.02 | 0.00 | 300.00 | 1,600.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,398.37 | 483.02 | 289.10 | 1,708.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 6.67 | 5.34 | 12.69 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.30 | 3.79 | 6.70 | 3.87 |
清算备付金 | 58.10 | 117.18 | 104.19 | 218.99 |
应收股票清算款 | 0.00 | 84.81 | 330.05 | 0.00 |
新股申购款 | 0.14 | 0.07 | 1.79 | 2.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,814.45 | 7,492.75 | 5,845.18 | 13,990.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.15 | 5.12 | 3.60 | 7.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.17 | 1.60 | 1.12 | 2.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 500.24 | 0.00 | 357.71 | 1,600.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 9.61 | 17.14 | 9.86 |
其他应付款项 | 34.10 | 13.90 | 9.33 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.28 | 0.08 | 6.63 | 4.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 547.96 | 30.33 | 395.63 | 1,643.08 |
基金单位总额 | 12,876.74 | 5,926.35 | 4,311.35 | 9,888.50 |
未分配净收益 | 2,389.75 | 1,536.07 | 1,138.20 | 2,459.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,266.49 | 7,462.42 | 5,449.55 | 12,347.72 |
负债及持有人权益合计 | 15,814.45 | 7,492.75 | 5,845.18 | 13,990.80 |