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鑫元鑫新收益C(001602)

2024-05-17     0.6458-0.0774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.291,500.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款174.44534.08375.002,398.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9411.0410.546.30
  清算备付金47.1286.76130.7058.10
  应收股票清算款0.000.001,150.280.00
  新股申购款0.060.190.150.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,268.466,389.7610,287.4315,814.45
负债
  应付基金管理费3.474.317.3510.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.871.352.303.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0031.310.00500.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0839.2758.9734.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.051.930.000.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.4878.1968.64547.96
  基金单位总额6,406.576,394.3510,402.9012,876.74
  未分配净收益-1,162.58-82.77-184.112,389.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,243.986,311.5810,218.7915,266.49
  负债及持有人权益合计5,268.466,389.7610,287.4315,814.45