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鑫元鑫新收益混合C(001602)

2021-06-23     1.27541.1339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.022,900.034,000.043,900.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,708.8850.612,970.104,072.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.6925.6513.918.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.875.026.3213.33
  清算备付金218.99225.69337.85332.35
  应收股票清算款0.0088.56153.96100.43
  新股申购款2.052.540.070.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,990.8012,731.2910,460.9110,151.76
负债
  应付基金管理费7.887.746.986.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.462.422.182.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,600.0048.380.0055.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.8615.837.6527.94
  其他应付款项17.9014.3513.907.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.970.040.110.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,643.0888.7730.82100.37
  基金单位总额9,888.509,920.999,902.029,907.92
  未分配净收益2,459.232,721.53528.07143.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,347.7212,642.5210,430.0910,051.39
  负债及持有人权益合计13,990.8012,731.2910,460.9110,151.76