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易方达安盈回报混合(001603)

2021-05-07     2.3430-1.4718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,817.24799.86112.64143.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计131.0836.3546.2118.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.787.325.332.20
  清算备付金235.29221.42310.7773.68
  应收股票清算款57.520.00259.529.88
  新股申购款699.52207.0943.251.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,846.2129,864.2631,013.309,542.11
负债
  应付基金管理费57.8419.6319.426.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.075.455.391.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.001,700.004,300.301,050.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,751.35573.690.0046.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.2215.594.354.17
  其他应付款项30.7226.0422.0312.07
  应付利息-0.810.000.870.00
  应付赎回款1,170.7864.6568.3723.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.120.150.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,944.522,405.184,420.891,144.54
  基金单位总额38,133.7416,103.7017,927.856,758.00
  未分配净收益49,767.9511,355.378,664.561,639.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,901.6927,459.0826,592.418,397.57
  负债及持有人权益合计91,846.2129,864.2631,013.309,542.11