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国富沪港深成长精选股票(001605)

2022-06-24     2.08302.4594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0019,970.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,423.8841,470.6560,677.749,174.62
  应收股利45.123,934.7483.20672.76
  利息合计256.57918.0665.43188.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金182.16278.6179.1548.08
  清算备付金849.34339.90545.75330.58
  应收股票清算款9,472.369,615.430.00977.03
  新股申购款0.001,258.881,112.771,118.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值555,217.721,115,036.93580,223.96190,811.76
负债
  应付基金管理费726.131,370.98598.66208.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费121.02228.5099.7834.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.050.1232,157.98867.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金861.14860.45599.70324.28
  其他应付款项26.9526.5732.4313.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.006,464.876,044.971,202.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,735.298,951.4939,533.522,652.31
  基金单位总额221,636.16390,006.13214,696.64101,284.97
  未分配净收益331,846.27716,079.31325,993.8086,874.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值553,482.431,106,085.44540,690.44188,159.45
  负债及持有人权益合计555,217.721,115,036.93580,223.96190,811.76