2.4594% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 19,970.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,423.88 | 41,470.65 | 60,677.74 | 9,174.62 |
| 应收股利 | 45.12 | 3,934.74 | 83.20 | 672.76 |
| 利息合计 | 256.57 | 918.06 | 65.43 | 188.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 182.16 | 278.61 | 79.15 | 48.08 |
| 清算备付金 | 849.34 | 339.90 | 545.75 | 330.58 |
| 应收股票清算款 | 9,472.36 | 9,615.43 | 0.00 | 977.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,258.88 | 1,112.77 | 1,118.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 555,217.72 | 1,115,036.93 | 580,223.96 | 190,811.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 726.13 | 1,370.98 | 598.66 | 208.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 121.02 | 228.50 | 99.78 | 34.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.12 | 32,157.98 | 867.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 861.14 | 860.45 | 599.70 | 324.28 |
| 其他应付款项 | 26.95 | 26.57 | 32.43 | 13.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 6,464.87 | 6,044.97 | 1,202.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,735.29 | 8,951.49 | 39,533.52 | 2,652.31 |
| 基金单位总额 | 221,636.16 | 390,006.13 | 214,696.64 | 101,284.97 |
| 未分配净收益 | 331,846.27 | 716,079.31 | 325,993.80 | 86,874.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 553,482.43 | 1,106,085.44 | 540,690.44 | 188,159.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 555,217.72 | 1,115,036.93 | 580,223.96 | 190,811.76 |