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国富沪港深成长精选股票(001605)

2021-09-17     2.65301.5308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0019,970.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,470.6560,677.749,174.629,547.14
  应收股利3,934.7483.20672.767.44
  利息合计918.0665.43188.4364.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金278.6179.1548.08495.45
  清算备付金339.90545.75330.582,125.02
  应收股票清算款9,615.430.00977.03246.67
  新股申购款1,258.881,112.771,118.3329.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,115,036.93580,223.96190,811.7682,983.75
负债
  应付基金管理费1,370.98598.66208.9579.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费228.5099.7834.8313.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.1232,157.98867.607,034.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金860.45599.70324.28116.39
  其他应付款项26.5732.4313.7318.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,464.876,044.971,202.9239.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,951.4939,533.522,652.317,301.57
  基金单位总额390,006.13214,696.64101,284.9750,489.29
  未分配净收益716,079.31325,993.8086,874.4825,192.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,106,085.44540,690.44188,159.4575,682.18
  负债及持有人权益合计1,115,036.93580,223.96190,811.7682,983.75