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国富沪港深成长精选股票(001605)

2021-04-16     2.62200.5368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,970.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60,677.749,174.629,547.14311.31
  应收股利83.20672.767.4499.48
  利息合计65.43188.4364.2110.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金79.1548.08495.45298.66
  清算备付金545.75330.582,125.02271.74
  应收股票清算款0.00977.03246.67884.05
  新股申购款1,112.771,118.3329.591.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值580,223.96190,811.7682,983.7520,015.25
负债
  应付基金管理费598.66208.9579.5823.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费99.7834.8313.263.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32,157.98867.607,034.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金599.70324.28116.3958.94
  其他应付款项32.4313.7318.829.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,044.971,202.9239.2916.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,533.522,652.317,301.57112.00
  基金单位总额214,696.64101,284.9750,489.2916,335.14
  未分配净收益325,993.8086,874.4825,192.893,568.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值540,690.44188,159.4575,682.1819,903.25
  负债及持有人权益合计580,223.96190,811.7682,983.7520,015.25