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农银工业4.0混合(001606)

2023-06-06     3.9507-1.8313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74,981.0881,290.21106,531.2241,352.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0012.423.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.5934.2880.27105.87
  清算备付金363.5611.25471.54114.43
  应收股票清算款0.00534.230.002,713.81
  新股申购款225.522,947.6510,082.622,696.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值393,656.73538,998.17709,657.46575,037.83
负债
  应付基金管理费508.25617.37906.94703.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费84.71102.89151.16117.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,117.221,251.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00217.07198.97
  其他应付款项260.5878.2931.0745.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款741.255,237.473,082.0416,441.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,594.798,153.245,640.0517,507.00
  基金单位总额107,441.50113,360.48139,915.87139,158.08
  未分配净收益284,620.44417,484.45564,101.55418,372.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值392,061.94530,844.93704,017.41557,530.83
  负债及持有人权益合计393,656.73538,998.17709,657.46575,037.83