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长城久祥混合(001613)

2021-01-15     1.7968-0.4157%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本880.000.001,200.005,890.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.40659.98452.064,388.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.726.3611.95170.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.443.088.083.83
  清算备付金75.685.2381.47138.95
  应收股票清算款80.850.00100.340.58
  新股申购款1.380.960.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,638.807,697.499,186.1214,942.29
负债
  应付基金管理费6.649.6710.7520.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.111.611.793.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.7976.2165.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.0214.2816.541.68
  其他应付款项6.375.0510.2436.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.72114.9217.2669.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.65221.74121.63132.30
  基金单位总额3,641.606,015.898,539.9114,063.14
  未分配净收益1,880.561,459.86524.58746.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,522.167,475.749,064.4914,809.99
  负债及持有人权益合计5,638.807,697.499,186.1214,942.29