2.0851% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 266.73 | 37.40 | 659.98 | 452.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | -0.08 | 11.72 | 6.36 | 11.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.30 | 5.44 | 3.08 | 8.08 |
| 清算备付金 | 29.67 | 75.68 | 5.23 | 81.47 |
| 应收股票清算款 | 419.71 | 80.85 | 0.00 | 100.34 |
| 新股申购款 | 0.59 | 1.38 | 0.96 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,021.60 | 5,638.80 | 7,697.49 | 9,186.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.14 | 6.64 | 9.67 | 10.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.02 | 1.11 | 1.61 | 1.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26.33 | 76.79 | 76.21 | 65.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.97 | 9.02 | 14.28 | 16.54 |
| 其他应付款项 | 11.90 | 6.37 | 5.05 | 10.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.85 | 16.72 | 114.92 | 17.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 64.22 | 116.65 | 221.74 | 121.63 |
| 基金单位总额 | 2,837.81 | 3,641.60 | 6,015.89 | 8,539.91 |
| 未分配净收益 | 2,119.58 | 1,880.56 | 1,459.86 | 524.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,957.38 | 5,522.16 | 7,475.74 | 9,064.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,021.60 | 5,638.80 | 7,697.49 | 9,186.12 |