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长城久祥混合(001613)

2021-04-14     1.68912.0851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00880.000.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款266.7337.40659.98452.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-0.0811.726.3611.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.305.443.088.08
  清算备付金29.6775.685.2381.47
  应收股票清算款419.7180.850.00100.34
  新股申购款0.591.380.960.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,021.605,638.807,697.499,186.12
负债
  应付基金管理费6.146.649.6710.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.021.111.611.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.3376.7976.2165.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.979.0214.2816.54
  其他应付款项11.906.375.0510.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.8516.72114.9217.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.22116.65221.74121.63
  基金单位总额2,837.813,641.606,015.898,539.91
  未分配净收益2,119.581,880.561,459.86524.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,957.385,522.167,475.749,064.49
  负债及持有人权益合计5,021.605,638.807,697.499,186.12