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东方区域发展混合(001614)

2023-06-02     1.2207-1.9439%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.2274.23165.2598.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.020.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.530.290.38
  清算备付金9.061.001.220.99
  应收股票清算款0.000.000.323.95
  新股申购款6.9320.454.331.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,655.121,183.131,066.81522.01
负债
  应付基金管理费2.151.131.220.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.190.200.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.740.63
  其他应付款项10.815.927.905.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.0936.063.088.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.4143.30115.7715.66
  基金单位总额1,931.451,052.78646.98414.97
  未分配净收益-302.7487.05304.0591.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,628.711,139.83951.03506.35
  负债及持有人权益合计1,655.121,183.131,066.81522.01