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东方区域发展混合(001614)

2020-11-30     0.99090.1921%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,904.515,999.420.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,815.09318.82305.00253.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.076.785.098.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.774.890.940.85
  清算备付金7.649.112.7512.68
  应收股票清算款2.590.000.000.00
  新股申购款1.300.390.112.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,868.7715,515.342,421.112,951.81
负债
  应付基金管理费13.6919.952.883.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.283.330.480.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.095.042.500.56
  其他应付款项10.4012.908.3812.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.5212.789.501.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.9854.0023.7519.88
  基金单位总额10,209.5017,165.922,841.574,244.36
  未分配净收益-381.71-1,704.58-444.21-1,312.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,827.7915,461.342,397.362,931.92
  负债及持有人权益合计9,868.7715,515.342,421.112,951.81