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东方区域发展混合(001614)

2024-07-25     0.9458-4.5707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款814.531,533.8316.2274.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.033.040.910.53
  清算备付金280.6337.149.061.00
  应收股票清算款0.00101.330.000.00
  新股申购款272.97932.896.9320.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,254.1124,508.591,655.121,183.13
负债
  应付基金管理费35.6724.502.151.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.954.080.360.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款250.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款812.84822.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项167.9274.6810.815.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款160.41723.9913.0936.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,432.781,649.5126.4143.30
  基金单位总额29,698.8517,452.411,931.451,052.78
  未分配净收益9,122.475,406.67-302.7487.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,821.3322,859.081,628.711,139.83
  负债及持有人权益合计40,254.1124,508.591,655.121,183.13