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天弘中证电子ETF联接A(001617)

2021-04-16     1.40640.1353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,656.6715,118.946,170.172,765.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.779.871.320.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金205.55412.22137.3063.20
  清算备付金144.46508.77214.4837.99
  应收股票清算款3,880.670.000.000.00
  新股申购款983.0512,265.753,572.34417.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值222,910.79250,869.2578,969.5738,204.20
负债
  应付基金管理费8.538.5826.6715.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.725.333.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,560.542,413.380.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.0548.3660.9316.53
  其他应付款项22.9211.7622.4510.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,557.2911,085.172,835.341,256.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.970.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,689.4515,742.475,371.461,305.25
  基金单位总额144,947.00175,671.5769,547.1347,128.60
  未分配净收益69,274.3459,455.214,050.98-10,229.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214,221.34235,126.7873,598.1236,898.94
  负债及持有人权益合计222,910.79250,869.2578,969.5738,204.20