0.1353% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,656.67 | 15,118.94 | 6,170.17 | 2,765.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.77 | 9.87 | 1.32 | 0.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 205.55 | 412.22 | 137.30 | 63.20 |
| 清算备付金 | 144.46 | 508.77 | 214.48 | 37.99 |
| 应收股票清算款 | 3,880.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 983.05 | 12,265.75 | 3,572.34 | 417.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 222,910.79 | 250,869.25 | 78,969.57 | 38,204.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.53 | 8.58 | 26.67 | 15.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.71 | 1.72 | 5.33 | 3.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,560.54 | 2,413.38 | 0.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.05 | 48.36 | 60.93 | 16.53 |
| 其他应付款项 | 22.92 | 11.76 | 22.45 | 10.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,557.29 | 11,085.17 | 2,835.34 | 1,256.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,689.45 | 15,742.47 | 5,371.46 | 1,305.25 |
| 基金单位总额 | 144,947.00 | 175,671.57 | 69,547.13 | 47,128.60 |
| 未分配净收益 | 69,274.34 | 59,455.21 | 4,050.98 | -10,229.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 214,221.34 | 235,126.78 | 73,598.12 | 36,898.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,910.79 | 250,869.25 | 78,969.57 | 38,204.20 |