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天弘中证电子ETF联接C(001618)

2021-01-27     1.58260.6359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,118.946,170.172,765.991,548.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.871.320.680.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金412.22137.3063.2016.41
  清算备付金508.77214.4837.9916.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12,265.753,572.34417.14238.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值250,869.2578,969.5738,204.2019,065.43
负债
  应付基金管理费8.5826.6715.307.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.725.333.061.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,560.542,413.380.54432.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.3660.9316.534.10
  其他应付款项11.7622.4510.2016.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,085.172,835.341,256.01170.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,742.475,371.461,305.25634.72
  基金单位总额175,671.5769,547.1347,128.6029,182.30
  未分配净收益59,455.214,050.98-10,229.66-10,751.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值235,126.7873,598.1236,898.9418,430.71
  负债及持有人权益合计250,869.2578,969.5738,204.2019,065.43