-0.5591% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,188.28 | 2,459.82 | 8,564.23 | 6,848.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.50 | 0.80 | 34.13 | 17.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.19 | 14.40 | 25.11 | 19.22 |
| 清算备付金 | 64.26 | 107.10 | 37.98 | 133.59 |
| 应收股票清算款 | 2.34 | 238.33 | 125.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 18.45 | 11.34 | 5.08 | 1.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,669.83 | 29,058.45 | 33,271.56 | 29,639.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.90 | 43.17 | 39.64 | 38.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.15 | 7.19 | 6.61 | 6.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 30.14 | 549.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.53 | 34.88 | 20.77 | 37.61 |
| 其他应付款项 | 8.02 | 17.07 | 8.37 | 29.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.02 | 121.91 | 96.85 | 3.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 126.63 | 224.22 | 202.38 | 663.52 |
| 基金单位总额 | 18,132.61 | 19,298.49 | 26,104.36 | 27,915.09 |
| 未分配净收益 | 13,410.60 | 9,535.73 | 6,964.83 | 1,061.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,543.20 | 28,834.23 | 33,069.19 | 28,976.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,669.83 | 29,058.45 | 33,271.56 | 29,639.76 |