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兴业国企改革混合(001623)

2021-04-13     2.6130-0.1910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,345.902,188.282,459.828,564.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.980.500.8034.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.4512.1914.4025.11
  清算备付金39.5364.26107.1037.98
  应收股票清算款47.122.34238.33125.94
  新股申购款30.1918.4511.345.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,526.9531,669.8329,058.4533,271.56
负债
  应付基金管理费57.7736.9043.1739.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.636.157.196.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0030.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.7629.5334.8820.77
  其他应付款项17.108.0217.078.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.7946.02121.9196.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.06126.63224.22202.38
  基金单位总额19,263.3118,132.6119,298.4926,104.36
  未分配净收益32,063.5913,410.609,535.736,964.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,326.9031,543.2028,834.2333,069.19
  负债及持有人权益合计51,526.9531,669.8329,058.4533,271.56