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兴业国企改革混合(001623)

2021-03-05     2.6680-0.5591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,188.282,459.828,564.236,848.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.500.8034.1317.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.1914.4025.1119.22
  清算备付金64.26107.1037.98133.59
  应收股票清算款2.34238.33125.940.00
  新股申购款18.4511.345.081.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,669.8329,058.4533,271.5629,639.76
负债
  应付基金管理费36.9043.1739.6438.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.157.196.616.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0030.14549.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.5334.8820.7737.61
  其他应付款项8.0217.078.3729.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.02121.9196.853.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126.63224.22202.38663.52
  基金单位总额18,132.6119,298.4926,104.3627,915.09
  未分配净收益13,410.609,535.736,964.831,061.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,543.2028,834.2333,069.1928,976.24
  负债及持有人权益合计31,669.8329,058.4533,271.5629,639.76