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兴业添天盈货币A(001624)

2022-07-06     0.47420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本58,604.5060,424.7031,545.0854,356.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107,350.9368,193.8635,336.3824,086.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,544.421,565.24700.96518.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.300.820.75
  清算备付金42.7313.860.00486.11
  应收股票清算款0.000.000.004,900.82
  新股申购款14.1277.43388.5440.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值490,212.17342,766.48203,385.90207,863.44
负债
  应付基金管理费99.9070.6038.4135.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.5013.077.116.57
  应付收益32.6715.2913.2013.40
  卖出回购债券款33,849.9637,513.8920,367.9525,043.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.013.892.723.23
  其他应付款项17.909.3317.908.86
  应付利息2.334.470.971.74
  应付赎回款0.000.000.008.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.633.391.861.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,120.6537,696.1320,483.7525,151.12
  基金单位总额456,091.52305,070.35182,902.16182,712.32
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值456,091.52305,070.35182,902.16182,712.32
  负债及持有人权益合计490,212.17342,766.48203,385.90207,863.44