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招商体育文化休闲股票A(001628)

2025-07-30     1.84800.8183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,008.906,446.0510,745.674,328.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.5439.5018.2436.03
  清算备付金194.156.52131.25456.26
  应收股票清算款0.000.000.001,800.21
  新股申购款111.50378.101,110.80890.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,080.1561,935.0280,838.6988,303.65
负债
  应付基金管理费48.3060.9779.63113.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0510.1613.2718.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,768.5911.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项78.3242.17117.19304.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款348.22591.912,012.385,663.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额493.29721.958,012.696,130.47
  基金单位总额28,781.9450,516.4350,107.3344,446.88
  未分配净收益15,804.9210,696.6422,718.6737,726.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,586.8661,213.0772,826.0082,173.18
  负债及持有人权益合计45,080.1561,935.0280,838.6988,303.65