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招商体育文化休闲股票(001628)

2020-12-04     1.33200.7564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280.62407.76338.98379.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.936.002.880.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.591.272.821.32
  清算备付金4.166.399.806.15
  应收股票清算款37.920.000.00137.10
  新股申购款9.8417.295.7511.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,773.044,929.914,652.243,940.26
负债
  应付基金管理费4.476.195.304.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.741.030.880.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.9747.390.00172.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.055.666.635.12
  其他应付款项21.9917.5219.2923.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.3142.9636.184.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161.53120.7468.29210.48
  基金单位总额3,018.474,980.535,325.275,800.53
  未分配净收益593.04-171.36-741.31-2,070.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,611.514,809.174,583.963,729.78
  负债及持有人权益合计3,773.044,929.914,652.243,940.26