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招商体育文化休闲股票A(001628) - 搜狐基金
招商体育文化休闲股票A(001628)
2025-07-30
1.8480
0.8183%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,008.90 | 6,446.05 | 10,745.67 | 4,328.74 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.54 | 39.50 | 18.24 | 36.03 |
清算备付金 | 194.15 | 6.52 | 131.25 | 456.26 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.21 |
新股申购款 | 111.50 | 378.10 | 1,110.80 | 890.63 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 45,080.15 | 61,935.02 | 80,838.69 | 88,303.65 |
负债 |
应付基金管理费 | 48.30 | 60.97 | 79.63 | 113.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.05 | 10.16 | 13.27 | 18.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,768.59 | 11.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 78.32 | 42.17 | 117.19 | 304.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 348.22 | 591.91 | 2,012.38 | 5,663.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 493.29 | 721.95 | 8,012.69 | 6,130.47 |
基金单位总额 | 28,781.94 | 50,516.43 | 50,107.33 | 44,446.88 |
未分配净收益 | 15,804.92 | 10,696.64 | 22,718.67 | 37,726.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,586.86 | 61,213.07 | 72,826.00 | 82,173.18 |
负债及持有人权益合计 | 45,080.15 | 61,935.02 | 80,838.69 | 88,303.65 |