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天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)

2021-01-25     0.9707-0.7261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,595.597,341.259,501.633,904.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.822.212.980.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金210.88350.16161.6473.68
  清算备付金788.43579.74227.9481.96
  应收股票清算款2,764.530.000.000.00
  新股申购款5,057.541,369.463,024.13868.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值172,059.47108,170.09131,103.7250,874.29
负债
  应付基金管理费4.6156.3354.4819.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.9211.2710.903.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,552.44789.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.97109.5680.5422.98
  其他应付款项12.0328.0814.6818.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,681.803,291.612,851.17768.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.940.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,803.083,514.935,581.701,629.43
  基金单位总额179,108.90138,595.13184,822.0296,770.19
  未分配净收益-14,852.51-33,939.97-59,300.01-47,525.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,256.39104,655.15125,522.0149,244.85
  负债及持有人权益合计172,059.47108,170.09131,103.7250,874.29