-0.7261% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,595.59 | 7,341.25 | 9,501.63 | 3,904.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.82 | 2.21 | 2.98 | 0.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 210.88 | 350.16 | 161.64 | 73.68 |
| 清算备付金 | 788.43 | 579.74 | 227.94 | 81.96 |
| 应收股票清算款 | 2,764.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,057.54 | 1,369.46 | 3,024.13 | 868.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 172,059.47 | 108,170.09 | 131,103.72 | 50,874.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.61 | 56.33 | 54.48 | 19.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.92 | 11.27 | 10.90 | 3.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,552.44 | 789.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 68.97 | 109.56 | 80.54 | 22.98 |
| 其他应付款项 | 12.03 | 28.08 | 14.68 | 18.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,681.80 | 3,291.61 | 2,851.17 | 768.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,803.08 | 3,514.93 | 5,581.70 | 1,629.43 |
| 基金单位总额 | 179,108.90 | 138,595.13 | 184,822.02 | 96,770.19 |
| 未分配净收益 | -14,852.51 | -33,939.97 | -59,300.01 | -47,525.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,256.39 | 104,655.15 | 125,522.01 | 49,244.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 172,059.47 | 108,170.09 | 131,103.72 | 50,874.29 |