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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)

2021-10-22     0.86950.1267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,828.1714,230.788,595.597,341.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.276.836.822.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金134.56243.10210.88350.16
  清算备付金86.28307.26788.43579.74
  应收股票清算款1,365.132,573.932,764.530.00
  新股申购款626.631,464.975,057.541,369.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,386.91233,756.21172,059.47108,170.09
负债
  应付基金管理费5.798.364.6156.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.161.670.9211.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款244.810.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.2028.5068.97109.56
  其他应付款项10.4122.6112.0328.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,777.907,314.107,681.803,291.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.312.6111.940.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,086.627,406.147,803.083,514.93
  基金单位总额200,691.28248,736.93179,108.90138,595.13
  未分配净收益-10,390.99-22,386.86-14,852.51-33,939.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值190,300.29226,350.07164,256.39104,655.15
  负债及持有人权益合计194,386.91233,756.21172,059.47108,170.09