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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)

2024-06-14     0.57710.7507%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,583.296,720.159,391.509,420.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金95.63155.4377.8173.18
  清算备付金65.83282.0430.1240.31
  应收股票清算款40.701,102.37258.25366.48
  新股申购款717.051,518.04696.551,054.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,302.95162,760.93178,396.45178,115.65
负债
  应付基金管理费5.816.656.804.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.161.331.360.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00862.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.3443.6932.9022.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款928.822,029.72908.782,426.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.060.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额982.452,106.631,836.482,476.34
  基金单位总额219,791.50196,453.25264,373.62254,449.67
  未分配净收益-75,471.00-35,798.95-87,813.65-78,810.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值144,320.50160,654.30176,559.97175,639.32
  负债及持有人权益合计145,302.95162,760.93178,396.45178,115.65