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万家瑞祥混合A(001633)

2021-04-09     1.1472-0.1045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本27,226.813,500.037,343.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,076.714,043.15368.99310.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,007.30645.34677.62850.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.221.751.792.89
  清算备付金99.3423.125.603.00
  应收股票清算款389.880.000.000.00
  新股申购款3,585.733,663.300.036.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值190,841.1261,419.9754,675.8651,136.60
负债
  应付基金管理费86.1723.2325.3120.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.727.748.446.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.00800.004,391.185,880.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款310.17609.670.00788.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.845.514.096.78
  其他应付款项28.0330.2026.5018.60
  应付利息0.000.003.503.50
  应付赎回款1,813.282,998.150.730.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.850.990.320.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,099.994,476.094,460.616,725.05
  基金单位总额166,002.9155,058.0348,247.6343,014.86
  未分配净收益21,738.221,885.851,967.621,396.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值187,741.1356,943.8950,215.2544,411.55
  负债及持有人权益合计190,841.1261,419.9754,675.8651,136.60