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万家瑞祥混合A(001633)

2021-03-05     1.1488-0.1130%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,500.037,343.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,043.15368.99310.581,605.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计645.34677.62850.10774.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.751.792.892.84
  清算备付金23.125.603.004.37
  应收股票清算款0.000.000.004.04
  新股申购款3,663.300.036.920.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,419.9754,675.8651,136.6057,780.77
负债
  应付基金管理费23.2325.3120.5125.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.748.446.848.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.004,391.185,880.267,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款609.670.00788.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.514.096.782.79
  其他应付款项30.2026.5018.6024.50
  应付利息0.003.503.506.40
  应付赎回款2,998.150.730.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.990.320.290.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,476.094,460.616,725.058,068.37
  基金单位总额55,058.0348,247.6343,014.8650,923.98
  未分配净收益1,885.851,967.621,396.69-1,211.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,943.8950,215.2544,411.5549,712.39
  负债及持有人权益合计61,419.9754,675.8651,136.6057,780.77