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嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)

2021-09-24     1.9900-1.8254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,853.342,160.961,720.521,634.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.384.190.330.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.44183.19143.864.97
  清算备付金404.66229.76350.27309.42
  应收股票清算款40.3537.3230.07493.97
  新股申购款4.273.3069.654.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,289.5621,590.2417,225.1929,151.56
负债
  应付基金管理费27.8326.8820.7736.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.644.483.466.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00437.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.9423.1223.4236.34
  其他应付款项8.9418.059.1418.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.84105.81105.8368.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.000.940.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.59178.35163.56602.63
  基金单位总额12,539.5613,538.0512,306.2624,591.36
  未分配净收益10,673.407,873.854,755.373,957.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,212.9621,411.9017,061.6328,548.93
  负债及持有人权益合计23,289.5621,590.2417,225.1929,151.56