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嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)

2021-04-16     1.66400.3619%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,160.961,720.521,634.572,172.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.190.330.500.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金183.19143.864.9785.43
  清算备付金229.76350.27309.42299.86
  应收股票清算款37.3230.07493.970.00
  新股申购款3.3069.654.092.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,590.2417,225.1929,151.5626,974.13
负债
  应付基金管理费26.8820.7736.1032.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.483.466.025.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00437.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.1223.4236.3435.05
  其他应付款项18.059.1418.029.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款105.81105.8368.3859.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.940.380.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178.35163.56602.63141.29
  基金单位总额13,538.0512,306.2624,591.3626,614.29
  未分配净收益7,873.854,755.373,957.56218.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,411.9017,061.6328,548.9326,832.84
  负债及持有人权益合计21,590.2417,225.1929,151.5626,974.13