资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 469.79 | 567.09 | 1,198.97 | 733.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.53 | 4.04 | 4.34 | 3.23 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 4.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 14.15 |
新股申购款 | 6.42 | 12.23 | 8.15 | 31.32 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,463.29 | 8,685.21 | 15,301.20 | 5,975.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.31 | 7.39 | 13.04 | 5.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.58 | 1.85 | 3.26 | 1.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 155.29 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.06 | 3.81 | 6.76 | 3.69 |
其他应付款项 | 13.02 | 8.73 | 22.26 | 13.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.29 | 119.79 | 142.36 | 234.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34.40 | 141.69 | 187.78 | 414.15 |
基金单位总额 | 4,354.71 | 4,731.34 | 8,485.58 | 3,930.14 |
未分配净收益 | 3,074.18 | 3,812.18 | 6,627.83 | 1,631.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,428.89 | 8,543.52 | 15,113.41 | 5,561.37 |
负债及持有人权益合计 | 7,463.29 | 8,685.21 | 15,301.20 | 5,975.53 |