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前海开源优势蓝筹股票C(001638)

2024-11-12     1.3470-1.1013%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款450.80413.73487.82367.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.141.141.563.33
  清算备付金2.844.390.0037.48
  应收股票清算款22.690.000.00216.09
  新股申购款9.390.511.273.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,629.254,344.954,682.775,208.81
负债
  应付基金管理费3.713.703.874.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.740.971.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.610.000.00178.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.5516.9912.3230.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.314.394.967.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.9825.8822.18222.01
  基金单位总额3,459.243,632.833,912.843,998.65
  未分配净收益1,129.03686.24747.74988.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,588.274,319.074,660.584,986.80
  负债及持有人权益合计4,629.254,344.954,682.775,208.81