行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源优势蓝筹股票C(001638)

2022-06-24     1.62800.0615%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款469.79567.091,198.97733.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.070.130.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.534.044.343.23
  清算备付金0.000.000.184.12
  应收股票清算款0.006.280.0014.15
  新股申购款6.4212.238.1531.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,463.298,685.2115,301.205,975.53
负债
  应付基金管理费6.317.3913.045.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.581.853.261.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.050.040.00155.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.063.816.763.69
  其他应付款项13.028.7322.2613.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.29119.79142.36234.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.40141.69187.78414.15
  基金单位总额4,354.714,731.348,485.583,930.14
  未分配净收益3,074.183,812.186,627.831,631.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,428.898,543.5215,113.415,561.37
  负债及持有人权益合计7,463.298,685.2115,301.205,975.53