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嘉实新常态混合A(001639)

2018-09-03     1.07700.0929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-032018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,999.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款822.321,097.56896.99106.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.488.855.35934.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.886.214.47
  清算备付金0.002.89359.1061.73
  应收股票清算款990.080.000.000.00
  新股申购款0.000.620.100.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,813.972,085.194,471.7973,695.91
负债
  应付基金管理费1.741.7225.0852.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.436.2713.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.009,152.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00467.3390.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.080.087.639.25
  其他应付款项8.747.9336.0024.86
  应付利息0.000.000.001.78
  应付赎回款4.6216.660.1112.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.8027.05542.679,357.17
  基金单位总额1,672.501,917.473,657.4661,262.12
  未分配净收益125.67140.66271.673,076.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,798.172,058.143,929.1264,338.74
  负债及持有人权益合计1,813.972,085.194,471.7973,695.91