0.0783% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,093.08 | 1,555.31 | 26,244.23 | 77,343.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.28 | 10.32 | 12.72 | 21.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3,460.38 | 13,547.23 | 37,170.77 | 5,419.61 |
| 清算备付金 | 2,388.05 | 9,790.03 | 14,296.46 | 10,306.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.31 | 12,891.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,651.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,194.11 | 146,077.04 | 427,419.25 | 186,509.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.54 | 228.07 | 375.09 | 167.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.39 | 57.02 | 93.77 | 8.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 498.95 | 0.01 | 0.00 | 21,014.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 108.38 | 340.44 | 435.66 | 69.12 |
| 其他应付款项 | 20.00 | 26.97 | 17.00 | 9.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 705.14 | 654.62 | 927.16 | 24,002.00 |
| 基金单位总额 | 29,107.32 | 108,326.09 | 318,406.06 | 123,135.22 |
| 未分配净收益 | 9,381.65 | 37,096.33 | 108,086.03 | 39,372.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,488.97 | 145,422.42 | 426,492.09 | 162,507.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,194.11 | 146,077.04 | 427,419.25 | 186,509.44 |