行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)

2023-03-27     1.26700.0790%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,549.362,093.081,555.3126,244.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.2810.3212.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,159.363,460.3813,547.2337,170.77
  清算备付金536.772,388.059,790.0314,296.46
  应收股票清算款0.000.008.3112,891.39
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,077.7339,194.11146,077.04427,419.25
负债
  应付基金管理费13.5861.54228.07375.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.4015.3957.0293.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00498.950.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00108.38340.44435.66
  其他应付款项50.4820.0026.9717.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.510.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.56705.14654.62927.16
  基金单位总额10,938.5929,107.32108,326.09318,406.06
  未分配净收益3,052.589,381.6537,096.33108,086.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,991.1738,488.97145,422.42426,492.09
  负债及持有人权益合计14,077.7339,194.11146,077.04427,419.25