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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)

2024-03-01     1.2090-0.2475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款937.701,474.881,549.362,093.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金958.211,007.461,159.363,460.38
  清算备付金1,121.231,210.05536.772,388.05
  应收股票清算款0.007.330.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,103.7112,468.0214,077.7339,194.11
负债
  应付基金管理费10.2112.2113.5861.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.553.053.4015.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00498.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00108.38
  其他应付款项28.9331.3750.4820.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0018.510.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.7249.4186.56705.14
  基金单位总额9,671.079,982.8410,938.5929,107.32
  未分配净收益2,388.922,435.773,052.589,381.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,059.9912,418.6113,991.1738,488.97
  负债及持有人权益合计12,103.7112,468.0214,077.7339,194.11