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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)

2024-10-11     1.20100.3342%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款717.26787.54937.701,474.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金608.16839.99958.211,007.46
  清算备付金1,173.89611.021,121.231,210.05
  应收股票清算款0.000.000.007.33
  新股申购款0.210.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,186.2610,251.2012,103.7112,468.02
负债
  应付基金管理费7.479.2610.2112.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.852.553.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.840.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.1937.6828.9331.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.600.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.550.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230.1854.3243.7249.41
  基金单位总额7,357.328,240.039,671.079,982.84
  未分配净收益1,598.761,956.852,388.922,435.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,956.0810,196.8812,059.9912,418.61
  负债及持有人权益合计9,186.2610,251.2012,103.7112,468.02