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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)

2022-05-16     1.27800.0783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,093.081,555.3126,244.2377,343.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.2810.3212.7221.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3,460.3813,547.2337,170.775,419.61
  清算备付金2,388.059,790.0314,296.4610,306.62
  应收股票清算款0.008.3112,891.390.00
  新股申购款0.000.000.004,651.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,194.11146,077.04427,419.25186,509.44
负债
  应付基金管理费61.54228.07375.09167.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3957.0293.778.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,919.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款498.950.010.0021,014.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金108.38340.44435.6669.12
  其他应付款项20.0026.9717.009.21
  应付利息0.000.000.002.00
  应付赎回款0.000.000.00811.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额705.14654.62927.1624,002.00
  基金单位总额29,107.32108,326.09318,406.06123,135.22
  未分配净收益9,381.6537,096.33108,086.0339,372.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,488.97145,422.42426,492.09162,507.44
  负债及持有人权益合计39,194.11146,077.04427,419.25186,509.44