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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

2020-10-29     2.2601-0.8772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,194.941,698.31611.59685.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.500.332.110.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金80.627.836.262.82
  清算备付金195.7239.4832.1339.19
  应收股票清算款0.0021.03192.390.00
  新股申购款10,376.85769.121.051.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值171,973.1922,288.348,018.116,296.12
负债
  应付基金管理费167.9518.878.647.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.993.141.441.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,451.80522.92476.83338.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.5122.1928.8214.45
  其他应付款项20.1214.086.9715.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,220.87626.080.810.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,006.841,208.78524.05377.51
  基金单位总额90,956.6616,057.018,270.437,808.57
  未分配净收益74,009.695,022.55-776.36-1,889.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,966.3621,079.567,494.065,918.61
  负债及持有人权益合计171,973.1922,288.348,018.116,296.12