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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

2024-04-15     1.8700-0.2560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.380.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,702.707,924.0217,889.6823,890.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.4724.4641.5231.33
  清算备付金202.1936.12141.48149.29
  应收股票清算款700.231,000.570.001,742.54
  新股申购款165.17143.78260.641,466.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,895.38237,185.67253,977.31310,399.65
负债
  应付基金管理费233.62295.45338.39360.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.9449.2456.4060.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,461.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项122.3451.6680.23109.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款258.201,120.141,865.305,246.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额680.181,549.582,379.568,280.71
  基金单位总额79,389.9483,809.3487,474.5185,389.20
  未分配净收益104,825.26151,826.75164,123.23216,729.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,215.19235,636.09251,597.75302,118.94
  负债及持有人权益合计184,895.38237,185.67253,977.31310,399.65