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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

2021-10-20     4.01330.6142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,000.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,060.8935,733.0211,194.941,698.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.8811.312.500.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金154.1188.0080.627.83
  清算备付金406.69637.25195.7239.48
  应收股票清算款2,000.921,303.430.0021.03
  新股申购款1,218.71953.9310,376.85769.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值339,400.00528,679.42171,973.1922,288.34
负债
  应付基金管理费390.04485.04167.9518.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.0180.8427.993.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,992.571,645.432,451.80522.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金201.15331.7391.5122.19
  其他应付款项16.3933.7320.1214.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,512.7922,397.994,220.87626.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,226.2525,046.577,006.841,208.78
  基金单位总额91,453.06168,404.5590,956.6616,057.01
  未分配净收益241,720.68335,228.2974,009.695,022.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值333,173.74503,632.84164,966.3621,079.56
  负债及持有人权益合计339,400.00528,679.42171,973.1922,288.34