行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信智造先锋股票C(001644)

2022-12-09     3.04290.4257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.000.0015,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,890.277,663.1522,060.8935,733.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0012.883.8811.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.3370.54154.1188.00
  清算备付金149.29495.24406.69637.25
  应收股票清算款1,742.540.002,000.921,303.43
  新股申购款1,466.80883.891,218.71953.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值310,399.65407,368.94339,400.00528,679.42
负债
  应付基金管理费360.15511.43390.04485.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.0385.2465.0180.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,461.92292.421,992.571,645.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00249.38201.15331.73
  其他应付款项109.9025.8816.3933.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,246.841,244.033,512.7922,397.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,280.712,469.556,226.2525,046.57
  基金单位总额85,389.2094,741.4391,453.06168,404.55
  未分配净收益216,729.73310,157.96241,720.68335,228.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,118.94404,899.39333,173.74503,632.84
  负债及持有人权益合计310,399.65407,368.94339,400.00528,679.42