-1.3175% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-17 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 513.74 | 544.26 | 889.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.66 | 0.12 | 0.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.11 | 1.67 | 0.84 |
| 清算备付金 | 1.08 | 5.76 | 68.29 |
| 应收股票清算款 | 1,394.82 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.15 | 0.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,617.88 | 4,915.00 | 6,127.09 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.88 | 6.27 | 7.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 1.05 | 1.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 30.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.99 | 1.99 | 5.78 |
| 其他应付款项 | 8.13 | 6.90 | 4.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,720.68 | 2.06 | 2.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,733.00 | 18.28 | 51.75 |
| 基金单位总额 | 1,180.71 | 5,376.87 | 5,863.22 |
| 未分配净收益 | -295.83 | -480.14 | 212.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 884.89 | 4,896.73 | 6,075.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,617.88 | 4,915.00 | 6,127.09 |