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工银新蓝筹股票A(001651)

2021-06-18     2.62200.3060%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,627.672,131.471,345.65972.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.870.1917.4715.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.105.275.2812.78
  清算备付金57.5620.377.10158.32
  应收股票清算款1,046.52479.52458.200.00
  新股申购款42.4530.7619.1163.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,036.2925,111.7026,581.4326,449.44
负债
  应付基金管理费54.5729.7832.9431.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.104.965.495.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款247.45245.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.698.006.2111.67
  其他应付款项17.849.0017.698.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,282.69122.29361.8452.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,632.33419.79424.18110.61
  基金单位总额19,172.2013,509.9816,460.2418,673.35
  未分配净收益30,231.7611,181.929,697.017,665.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,403.9624,691.9126,157.2626,338.84
  负债及持有人权益合计51,036.2925,111.7026,581.4326,449.44