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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2020-07-13     1.51532.2539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,451.79944.60897.631,204.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.790.310.260.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.793.851.231.44
  清算备付金0.00108.123.517.10
  应收股票清算款125.700.00234.020.00
  新股申购款2.470.050.020.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,747.1414,880.662,273.072,982.95
负债
  应付基金管理费14.6510.491.762.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.072.910.490.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.07306.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.3413.362.536.27
  其他应付款项19.444.6335.5018.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.511.100.006.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.4337.5140.41339.88
  基金单位总额16,749.4815,520.102,636.212,714.98
  未分配净收益2,834.24-676.95-403.55-71.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,583.7214,843.152,232.662,643.08
  负债及持有人权益合计19,747.1414,880.662,273.072,982.95