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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2021-04-19     1.95332.1654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,997.72268.962,451.79944.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.6725.390.790.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.942.403.793.85
  清算备付金196.3711.110.00108.12
  应收股票清算款224.5827.26125.700.00
  新股申购款24.3944.942.470.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,701.0020,980.8319,747.1414,880.66
负债
  应付基金管理费37.9714.6514.6510.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.554.074.072.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.6310.792.3413.36
  其他应付款项19.9410.1419.444.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.1177.82121.511.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.22118.96163.4337.51
  基金单位总额27,486.1415,064.4916,749.4815,520.10
  未分配净收益26,104.635,797.392,834.24-676.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,590.7820,861.8819,583.7214,843.15
  负债及持有人权益合计53,701.0020,980.8319,747.1414,880.66