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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2021-11-30     2.0412-0.1809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款284.631,997.72268.962,451.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.2632.6725.390.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.886.942.403.79
  清算备付金0.00196.3711.110.00
  应收股票清算款126.77224.5827.26125.70
  新股申购款6.2524.3944.942.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,105.0253,701.0020,980.8319,747.14
负债
  应付基金管理费32.9137.9714.6514.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1410.554.074.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.728.6310.792.34
  其他应付款项10.3619.9410.1419.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款273.4729.1177.82121.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额368.06110.22118.96163.43
  基金单位总额3,626.3127,486.1415,064.4916,749.48
  未分配净收益4,110.6526,104.635,797.392,834.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,736.9553,590.7820,861.8819,583.72
  负债及持有人权益合计8,105.0253,701.0020,980.8319,747.14