资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 166.14 | 89.24 | 129.79 | 143.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.74 | 1.36 | 1.39 | 2.47 |
清算备付金 | 1.78 | 5.47 | 9.67 | 6.22 |
应收股票清算款 | 0.00 | 21.23 | 40.35 | 0.00 |
新股申购款 | 0.11 | 0.44 | 0.27 | 1.45 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,106.63 | 1,096.19 | 1,110.90 | 930.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.99 | 1.30 | 1.38 | 0.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10.67 | 30.77 | 0.00 | 62.87 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.60 | 26.27 | 29.35 | 27.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.55 | 1.33 | 0.34 | 1.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 36.98 | 59.87 | 31.30 | 92.11 |
基金单位总额 | 1,073.91 | 885.21 | 831.38 | 496.16 |
未分配净收益 | -4.25 | 151.10 | 248.22 | 342.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,069.66 | 1,036.32 | 1,079.60 | 838.64 |
负债及持有人权益合计 | 1,106.63 | 1,096.19 | 1,110.90 | 930.75 |