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富安达新动力混合(001659)

2021-12-03     2.11320.2324%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款319.24405.41302.29457.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.080.060.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.262.051.773.24
  清算备付金26.158.024.4314.51
  应收股票清算款53.0627.5711.4323.29
  新股申购款0.15199.2336.850.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,664.044,795.224,089.624,811.29
负债
  应付基金管理费3.765.384.817.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.900.801.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.5663.2017.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.075.122.838.20
  其他应付款项18.4619.4113.498.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.16220.3719.70204.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.63314.3659.20229.93
  基金单位总额1,208.452,240.472,279.923,103.68
  未分配净收益1,326.962,240.391,750.501,477.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,535.414,480.864,030.424,581.36
  负债及持有人权益合计2,664.044,795.224,089.624,811.29