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富安达行业轮动混合(001660)

2021-07-23     1.3960-1.3428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,418.92470.15600.34695.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.070.130.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.486.4018.9311.83
  清算备付金0.002.020.000.00
  应收股票清算款75.9944.4441.5753.13
  新股申购款0.010.620.230.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.003.43
  基金资产总值15,588.854,271.7210,202.257,773.72
负债
  应付基金管理费7.233.857.715.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.011.072.141.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.060.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.837.881.756.07
  其他应付款项17.508.715.688.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.7851.1897.574.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.4172.69114.8527.17
  基金单位总额11,101.463,564.418,966.287,687.96
  未分配净收益4,365.97634.611,121.1258.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,467.434,199.0310,087.417,746.55
  负债及持有人权益合计15,588.854,271.7210,202.257,773.72