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创金沪港深精选混合(001662)

2024-05-17     0.99600.6061%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款571.84780.86508.35407.29
  应收股利0.001.610.001.77
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.071.721.874.29
  清算备付金8.0812.506.6061.33
  应收股票清算款116.6856.8835.4975.18
  新股申购款1.150.470.597.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,840.447,160.546,816.168,945.81
负债
  应付基金管理费5.848.718.6510.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.451.441.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款167.7670.1667.3860.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.2110.2118.2613.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.210.375.391.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189.9990.91101.1388.07
  基金单位总额5,227.035,308.485,343.875,477.05
  未分配净收益423.421,761.161,371.163,380.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,650.457,069.636,715.028,857.74
  负债及持有人权益合计5,840.447,160.546,816.168,945.81