1.3765% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,069.51 | 5,752.29 | 4,153.80 | 3,741.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 4.29 |
| 利息合计 | 11.52 | 1.15 | -0.88 | -2.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.67 | 4.67 | 5.15 | 11.79 |
| 清算备付金 | 128.20 | 0.00 | 887.27 | 1,389.25 |
| 应收股票清算款 | 554.18 | 0.00 | 10,015.77 | 955.16 |
| 新股申购款 | 9.25 | 2.45 | 3.30 | 10.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,198.07 | 31,067.71 | 35,169.02 | 42,388.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.01 | 37.74 | 46.05 | 55.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.50 | 6.29 | 7.67 | 9.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 515.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.44 | 3.06 | 5.61 | 7.00 |
| 其他应付款项 | 18.05 | 8.77 | 18.07 | 9.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 179.82 | 6.41 | 22.32 | 47.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 774.04 | 62.26 | 99.72 | 128.86 |
| 基金单位总额 | 22,214.13 | 30,121.60 | 38,959.05 | 45,275.86 |
| 未分配净收益 | 3,209.90 | 883.84 | -3,889.75 | -3,015.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,424.03 | 31,005.45 | 35,069.30 | 42,259.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,198.07 | 31,067.71 | 35,169.02 | 42,388.77 |