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创金沪港深精选混合(001662)

2023-03-31     1.37501.7765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款508.35407.29403.36367.05
  应收股利0.001.770.004.98
  利息合计0.000.004.878.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.874.292.2517.78
  清算备付金6.6061.336.959.75
  应收股票清算款35.4975.180.00369.33
  新股申购款0.597.777.5336.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,816.168,945.8110,414.0112,386.98
负债
  应付基金管理费8.6510.3713.5914.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.441.732.262.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款67.3860.7644.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.008.356.32
  其他应付款项18.2613.7517.508.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.391.462.356.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.1388.0788.8538.97
  基金单位总额5,343.875,477.055,432.826,311.32
  未分配净收益1,371.163,380.694,892.346,036.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,715.028,857.7410,325.1612,348.01
  负债及持有人权益合计6,816.168,945.8110,414.0112,386.98