-0.0718% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 403.36 | 367.05 | 1,052.43 | 448.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 3.69 |
| 利息合计 | 4.87 | 8.93 | 7.19 | 11.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.25 | 17.78 | 2.88 | 10.25 |
| 清算备付金 | 6.95 | 9.75 | 15.58 | 154.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 369.33 | 0.00 | 2.57 |
| 新股申购款 | 7.53 | 36.26 | 13.86 | 17.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,414.01 | 12,386.98 | 12,431.48 | 13,237.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.59 | 14.78 | 14.15 | 15.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.26 | 2.46 | 2.36 | 2.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 44.79 | 0.00 | 393.64 | 118.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.35 | 6.32 | 8.62 | 8.34 |
| 其他应付款项 | 17.50 | 8.69 | 17.58 | 8.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.35 | 6.73 | 42.65 | 89.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 88.85 | 38.97 | 479.00 | 243.82 |
| 基金单位总额 | 5,432.82 | 6,311.32 | 6,613.25 | 9,190.10 |
| 未分配净收益 | 4,892.34 | 6,036.69 | 5,339.23 | 3,803.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,325.16 | 12,348.01 | 11,952.49 | 12,993.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,414.01 | 12,386.98 | 12,431.48 | 13,237.36 |