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创金沪港深精选混合(001662)

2020-05-29     1.25201.3765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0014,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,069.515,752.294,153.803,741.88
  应收股利0.007.320.004.29
  利息合计11.521.15-0.88-2.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.674.675.1511.79
  清算备付金128.200.00887.271,389.25
  应收股票清算款554.180.0010,015.77955.16
  新股申购款9.252.453.3010.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,198.0731,067.7135,169.0242,388.77
负债
  应付基金管理费33.0137.7446.0555.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.506.297.679.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款515.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.443.065.617.00
  其他应付款项18.058.7718.079.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款179.826.4122.3247.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额774.0462.2699.72128.86
  基金单位总额22,214.1330,121.6038,959.0545,275.86
  未分配净收益3,209.90883.84-3,889.75-3,015.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,424.0331,005.4535,069.3042,259.90
  负债及持有人权益合计26,198.0731,067.7135,169.0242,388.77