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创金沪港深精选混合(001662)

2021-04-19     1.67003.6623%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,052.43448.471,069.515,752.29
  应收股利0.003.690.007.32
  利息合计7.1911.3111.521.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.8810.2512.674.67
  清算备付金15.58154.94128.200.00
  应收股票清算款0.002.57554.180.00
  新股申购款13.8617.069.252.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,431.4813,237.3626,198.0731,067.71
负债
  应付基金管理费14.1515.9133.0137.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.362.655.506.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款393.64118.23515.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.628.3422.443.06
  其他应付款项17.588.9718.058.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.6589.72179.826.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额479.00243.82774.0462.26
  基金单位总额6,613.259,190.1022,214.1330,121.60
  未分配净收益5,339.233,803.443,209.90883.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,952.4912,993.5425,424.0331,005.45
  负债及持有人权益合计12,431.4813,237.3626,198.0731,067.71