1.7765% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 508.35 | 407.29 | 403.36 | 367.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 4.98 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 8.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.87 | 4.29 | 2.25 | 17.78 |
| 清算备付金 | 6.60 | 61.33 | 6.95 | 9.75 |
| 应收股票清算款 | 35.49 | 75.18 | 0.00 | 369.33 |
| 新股申购款 | 0.59 | 7.77 | 7.53 | 36.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,816.16 | 8,945.81 | 10,414.01 | 12,386.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.65 | 10.37 | 13.59 | 14.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.44 | 1.73 | 2.26 | 2.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 67.38 | 60.76 | 44.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 6.32 |
| 其他应付款项 | 18.26 | 13.75 | 17.50 | 8.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.39 | 1.46 | 2.35 | 6.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101.13 | 88.07 | 88.85 | 38.97 |
| 基金单位总额 | 5,343.87 | 5,477.05 | 5,432.82 | 6,311.32 |
| 未分配净收益 | 1,371.16 | 3,380.69 | 4,892.34 | 6,036.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,715.02 | 8,857.74 | 10,325.16 | 12,348.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,816.16 | 8,945.81 | 10,414.01 | 12,386.98 |