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创金沪港深精选混合(001662)

2022-05-27     1.3910-0.0718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款403.36367.051,052.43448.47
  应收股利0.004.980.003.69
  利息合计4.878.937.1911.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.2517.782.8810.25
  清算备付金6.959.7515.58154.94
  应收股票清算款0.00369.330.002.57
  新股申购款7.5336.2613.8617.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,414.0112,386.9812,431.4813,237.36
负债
  应付基金管理费13.5914.7814.1515.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.262.462.362.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款44.790.00393.64118.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.356.328.628.34
  其他应付款项17.508.6917.588.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.356.7342.6589.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.8538.97479.00243.82
  基金单位总额5,432.826,311.326,613.259,190.10
  未分配净收益4,892.346,036.695,339.233,803.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,325.1612,348.0111,952.4912,993.54
  负债及持有人权益合计10,414.0112,386.9812,431.4813,237.36