-7.3432% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-23 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 278.37 | 538.53 | 235.13 | 661.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.06 | 5.29 | 6.73 | 21.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.80 | 2.22 | 5.50 | 4.98 |
| 清算备付金 | 4.37 | 6.46 | 9.44 | 26.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 38.08 | 301.50 | 190.10 |
| 新股申购款 | 1.13 | 6.65 | 62.64 | 39.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,453.94 | 5,691.74 | 8,192.34 | 14,019.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.30 | 7.01 | 9.75 | 17.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.72 | 1.17 | 1.62 | 2.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 54.73 | 0.00 | 69.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.59 | 4.05 | 6.33 | 18.98 |
| 其他应付款项 | 17.91 | 15.56 | 8.29 | 11.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 75.79 | 47.37 | 213.03 | 29.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100.31 | 129.89 | 239.03 | 150.02 |
| 基金单位总额 | 3,593.11 | 4,348.67 | 6,071.84 | 12,554.99 |
| 未分配净收益 | 760.52 | 1,213.18 | 1,881.47 | 1,314.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,353.63 | 5,561.85 | 7,953.31 | 13,869.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,453.94 | 5,691.74 | 8,192.34 | 14,019.72 |