0.0403% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,437.47 | 3,331.39 | 90.86 | 40.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 661.19 | 7.19 | 205.77 | 267.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.10 | 1.75 | 0.25 | 0.92 |
| 清算备付金 | 215.35 | 2.00 | 0.19 | 25.22 |
| 应收股票清算款 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.34 | 5.88 | 4.38 | 12.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
| 基金资产总值 | 60,065.03 | 5,467.96 | 14,144.31 | 28,446.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.46 | 2.67 | 5.82 | 12.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.08 | 0.45 | 0.97 | 2.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,370.76 | 3,343.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 44.12 | 1.36 | 1.90 | 1.96 |
| 其他应付款项 | 18.30 | 9.55 | 18.30 | 3.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.84 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.23 | 0.05 | 0.34 | 0.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107.64 | 14.51 | 3,399.66 | 3,368.17 |
| 基金单位总额 | 49,064.48 | 4,760.41 | 10,047.92 | 23,795.68 |
| 未分配净收益 | 10,892.91 | 693.04 | 696.73 | 1,282.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,957.38 | 5,453.45 | 10,744.65 | 25,078.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,065.03 | 5,467.96 | 14,144.31 | 28,446.21 |