-0.5020% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,331.39 | 90.86 | 40.98 | 35.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.19 | 205.77 | 267.38 | 27.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.75 | 0.25 | 0.92 | 7.33 |
| 清算备付金 | 2.00 | 0.19 | 25.22 | 16.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.88 | 4.38 | 12.44 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,467.96 | 14,144.31 | 28,446.21 | 2,027.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.67 | 5.82 | 12.93 | 1.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 0.97 | 2.16 | 0.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,370.76 | 3,343.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.36 | 1.90 | 1.96 | 0.81 |
| 其他应付款项 | 9.55 | 18.30 | 3.94 | 21.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.62 | 0.84 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.34 | 0.23 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.51 | 3,399.66 | 3,368.17 | 40.71 |
| 基金单位总额 | 4,760.41 | 10,047.92 | 23,795.68 | 1,954.90 |
| 未分配净收益 | 693.04 | 696.73 | 1,282.36 | 31.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,453.45 | 10,744.65 | 25,078.04 | 1,986.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,467.96 | 14,144.31 | 28,446.21 | 2,027.27 |