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平安鑫安混合A(001664)

2021-04-21     1.24230.0403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,437.473,331.3990.8640.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计661.197.19205.77267.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.101.750.250.92
  清算备付金215.352.000.1925.22
  应收股票清算款16.730.000.000.00
  新股申购款2.345.884.3812.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.56
  基金资产总值60,065.035,467.9614,144.3128,446.21
负债
  应付基金管理费30.462.675.8212.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.080.450.972.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,370.763,343.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.121.361.901.96
  其他应付款项18.309.5518.303.94
  应付利息0.000.000.620.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.230.050.340.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107.6414.513,399.663,368.17
  基金单位总额49,064.484,760.4110,047.9223,795.68
  未分配净收益10,892.91693.04696.731,282.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,957.385,453.4510,744.6525,078.04
  负债及持有人权益合计60,065.035,467.9614,144.3128,446.21