资产负债表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,437.47 | 3,331.39 | 90.86 | 40.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 661.19 | 7.19 | 205.77 | 267.38 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.10 | 1.75 | 0.25 | 0.92 |
清算备付金 | 215.35 | 2.00 | 0.19 | 25.22 |
应收股票清算款 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.34 | 5.88 | 4.38 | 12.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
基金资产总值 | 60,065.03 | 5,467.96 | 14,144.31 | 28,446.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 30.46 | 2.67 | 5.82 | 12.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.08 | 0.45 | 0.97 | 2.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,370.76 | 3,343.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 44.12 | 1.36 | 1.90 | 1.96 |
其他应付款项 | 18.30 | 9.55 | 18.30 | 3.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.84 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.23 | 0.05 | 0.34 | 0.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 107.64 | 14.51 | 3,399.66 | 3,368.17 |
基金单位总额 | 49,064.48 | 4,760.41 | 10,047.92 | 23,795.68 |
未分配净收益 | 10,892.91 | 693.04 | 696.73 | 1,282.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 59,957.38 | 5,453.45 | 10,744.65 | 25,078.04 |
负债及持有人权益合计 | 60,065.03 | 5,467.96 | 14,144.31 | 28,446.21 |