资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,534.43 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 171.60 | 595.09 | 78.75 | 1,011.73 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.52 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.89 | 0.77 | 4.04 | 3.31 |
清算备付金 | 50.80 | 12.64 | 6.93 | 17.60 |
应收股票清算款 | 39.34 | 503.97 | 1,090.12 | 0.00 |
新股申购款 | 0.11 | 0.45 | 0.18 | 0.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,965.28 | 4,949.71 | 5,446.36 | 13,541.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.93 | 2.54 | 3.13 | 7.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 1.32 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 648.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24 |
其他应付款项 | 10.96 | 18.85 | 14.08 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 59.09 | 22.04 | 18.07 | 692.56 |
基金单位总额 | 3,187.04 | 4,091.90 | 4,280.48 | 10,140.34 |
未分配净收益 | 719.15 | 835.77 | 1,147.81 | 2,708.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,906.19 | 4,927.67 | 5,428.30 | 12,848.53 |
负债及持有人权益合计 | 3,965.28 | 4,949.71 | 5,446.36 | 13,541.09 |