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平安鑫安混合C(001665)

2023-11-28     1.14950.0522%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,534.430.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.60595.0978.751,011.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0074.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.890.774.043.31
  清算备付金50.8012.646.9317.60
  应收股票清算款39.34503.971,090.120.00
  新股申购款0.110.450.180.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,965.284,949.715,446.3613,541.09
负债
  应付基金管理费1.932.543.137.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.420.521.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.710.000.00648.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.24
  其他应付款项10.9618.8514.0817.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.060.050.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.0922.0418.07692.56
  基金单位总额3,187.044,091.904,280.4810,140.34
  未分配净收益719.15835.771,147.812,708.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,906.194,927.675,428.3012,848.53
  负债及持有人权益合计3,965.284,949.715,446.3613,541.09