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平安鑫安混合C(001665)

2020-08-11     1.1716-0.5095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.8640.9835.201,276.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计205.77267.3827.980.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.927.331.03
  清算备付金0.1925.2216.01428.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.3812.440.080.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.560.000.00
  基金资产总值14,144.3128,446.212,027.272,678.47
负债
  应付基金管理费5.8212.931.419.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.972.160.443.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,370.763,343.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.901.960.8141.66
  其他应付款项18.303.9421.3018.75
  应付利息0.620.840.000.00
  应付赎回款0.000.0016.650.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.230.000.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,399.663,368.1740.7173.96
  基金单位总额10,047.9223,795.681,954.902,355.92
  未分配净收益696.731,282.3631.66248.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,744.6525,078.041,986.562,604.52
  负债及持有人权益合计14,144.3128,446.212,027.272,678.47