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平安鑫安混合C(001665)

2020-09-18     1.15850.3291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,331.3990.8640.9835.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.19205.77267.3827.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.750.250.927.33
  清算备付金2.000.1925.2216.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.884.3812.440.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.560.00
  基金资产总值5,467.9614,144.3128,446.212,027.27
负债
  应付基金管理费2.675.8212.931.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.972.160.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,370.763,343.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.361.901.960.81
  其他应付款项9.5518.303.9421.30
  应付利息0.000.620.840.00
  应付赎回款0.000.000.0016.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.340.230.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.513,399.663,368.1740.71
  基金单位总额4,760.4110,047.9223,795.681,954.90
  未分配净收益693.04696.731,282.3631.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,453.4510,744.6525,078.041,986.56
  负债及持有人权益合计5,467.9614,144.3128,446.212,027.27