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平安鑫安混合C(001665)

2025-05-30     1.1834-1.3422%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00594.281,534.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款333.79473.1215.39171.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.941.560.590.89
  清算备付金4.284.9533.0850.80
  应收股票清算款0.0089.540.2139.34
  新股申购款15.790.030.150.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,634.141,361.761,574.903,965.28
负债
  应付基金管理费0.890.681.401.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.110.230.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0045.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.498.7311.7110.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.200.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.939.6413.4659.09
  基金单位总额2,250.121,211.061,341.583,187.04
  未分配净收益379.08141.06219.86719.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,629.201,352.131,561.443,906.19
  负债及持有人权益合计2,634.141,361.761,574.903,965.28