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南方转型混合(001667)

2021-07-23     2.0250-0.5403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.000.001,400.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款380.84452.221,566.751,054.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计40.4514.6138.7914.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.419.355.058.53
  清算备付金37.7432.516.71188.38
  应收股票清算款242.672.56153.300.00
  新股申购款20.709.173.600.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,554.8018,501.8133,943.3132,966.11
负债
  应付基金管理费36.4122.2940.9838.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.073.716.836.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,399.91326.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.5715.2415.1724.05
  其他应付款项17.218.9617.548.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款167.13185.51249.1433.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额253.39235.711,729.56438.17
  基金单位总额15,913.9214,771.7131,804.5639,363.04
  未分配净收益13,387.493,494.39409.19-6,835.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,301.4118,266.1032,213.7532,527.94
  负债及持有人权益合计29,554.8018,501.8133,943.3132,966.11