-0.2993% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-10 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 187.80 | 228.90 | 300.71 | 494.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.08 | 111.05 | 249.43 | 227.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.71 | 0.82 | 0.97 | 11.80 |
| 清算备付金 | 75.91 | 23.91 | 0.58 | 127.42 |
| 应收股票清算款 | 8.93 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,069.63 | 18,107.57 | 24,599.12 | 25,989.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.94 | 11.59 | 15.26 | 13.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 2.90 | 3.81 | 3.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 949.99 | 1,939.98 | 4,869.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.39 | 0.42 | 5.24 | 60.45 |
| 其他应付款项 | 14.67 | 10.61 | 25.00 | 12.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.12 | 2.88 | 1.82 |
| 应付赎回款 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.38 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.97 | 976.97 | 1,992.18 | 4,991.41 |
| 基金单位总额 | 1,064.26 | 16,714.33 | 21,381.76 | 21,415.52 |
| 未分配净收益 | -29.60 | 416.27 | 1,225.18 | -417.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,034.66 | 17,130.60 | 22,606.94 | 20,997.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,069.63 | 18,107.57 | 24,599.12 | 25,989.03 |