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前海开源中国稀缺资产混合A(001679)

2021-09-17     2.88400.0694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79,345.4544,079.7710,357.966,759.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.666.982.701.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金277.88115.8198.6648.32
  清算备付金1,736.97638.77215.42134.37
  应收股票清算款1,245.5847.170.000.00
  新股申购款6,006.185,862.573,348.42271.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,217,605.69436,502.50141,324.1372,167.17
负债
  应付基金管理费1,451.11421.85138.2589.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费241.8570.3123.0414.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,353.542,470.891,988.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金566.53209.9196.8365.35
  其他应付款项49.2536.8723.8522.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25,663.575,474.812,552.84916.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,996.2813,575.185,308.043,099.49
  基金单位总额347,962.97133,846.0861,424.7947,521.31
  未分配净收益841,646.44289,081.2574,591.3021,546.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,189,609.41422,927.33136,016.0969,067.68
  负债及持有人权益合计1,217,605.69436,502.50141,324.1372,167.17