行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源中国稀缺资产混合A(001679)

2022-05-27     2.02400.7968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61,627.2079,345.4544,079.7710,357.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.0214.666.982.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金469.89277.88115.8198.66
  清算备付金1,840.131,736.97638.77215.42
  应收股票清算款0.001,245.5847.170.00
  新股申购款1,137.376,006.185,862.573,348.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值865,761.101,217,605.69436,502.50141,324.13
负债
  应付基金管理费1,109.271,451.11421.85138.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费184.88241.8570.3123.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,667.720.007,353.542,470.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金696.27566.53209.9196.83
  其他应付款项34.8349.2536.8723.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,222.9725,663.575,474.812,552.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,933.4427,996.2813,575.185,308.04
  基金单位总额304,364.93347,962.97133,846.0861,424.79
  未分配净收益543,462.73841,646.44289,081.2574,591.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值847,827.661,189,609.41422,927.33136,016.09
  负债及持有人权益合计865,761.101,217,605.69436,502.50141,324.13