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前海开源中国稀缺资产混合A(001679)

2020-11-23     2.60000.4637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,357.966,759.2624,155.01539.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.701.155.450.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.6648.3238.441.84
  清算备付金215.42134.37347.3437.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,348.42271.89963.040.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,324.1372,167.1794,442.105,326.89
负债
  应付基金管理费138.2589.2994.146.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.0414.8815.691.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,470.891,988.608,788.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金96.8365.35113.225.42
  其他应付款项23.8522.3816.1820.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,552.84916.982,457.3141.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,308.043,099.4911,487.7774.72
  基金单位总额61,424.7947,521.3165,974.156,434.01
  未分配净收益74,591.3021,546.3716,980.18-1,181.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,016.0969,067.6882,954.335,252.17
  负债及持有人权益合计141,324.1372,167.1794,442.105,326.89