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新华积极价值混合(001681)

2023-06-02     1.3725-0.2108%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款426.91576.31563.35804.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.210.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.3011.348.1411.90
  清算备付金8.9222.9648.8376.28
  应收股票清算款0.000.000.0017.40
  新股申购款2.4113.3811.7981.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,707.246,362.779,083.5613,836.27
负债
  应付基金管理费3.924.807.8710.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.201.972.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68.36205.830.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0050.6649.83
  其他应付款项77.7568.9520.4810.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.3721.0827.02288.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.38301.86107.99362.92
  基金单位总额3,353.183,375.213,869.725,830.75
  未分配净收益1,201.692,685.705,105.847,642.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,554.876,060.918,975.5713,473.35
  负债及持有人权益合计4,707.246,362.779,083.5613,836.27