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汇添富沪港深新价值股票(001685)

2022-01-21     1.4600-0.5450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,960.654,639.722,918.204,613.06
  应收股利3.850.0089.135.92
  利息合计0.890.500.631.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.72179.181.610.71
  清算备付金33.8329.690.0028.79
  应收股票清算款380.681,487.62103.640.00
  新股申购款115.1944.28148.8921.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,180.1848,370.2737,189.5438,685.62
负债
  应付基金管理费72.3157.8744.1947.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.059.647.367.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,183.630.000.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.6820.807.0118.39
  其他应付款项13.0121.0510.4631.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,174.17766.0492.54113.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,299.222,059.03161.57218.46
  基金单位总额28,456.1929,138.0428,398.2534,948.78
  未分配净收益24,424.7717,173.208,629.713,518.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,880.9646,311.2437,027.9738,467.15
  负债及持有人权益合计54,180.1848,370.2737,189.5438,685.62