2.7383% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,682.89 | 15,851.33 | 9,466.26 | 22,621.25 |
| 应收股利 | 44.71 | 179.58 | 17.14 | 405.41 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.67 | 6.50 | 7.30 | 6.93 |
| 清算备付金 | 2,186.90 | 3,146.02 | 5.67 | 21.09 |
| 应收股票清算款 | 28.59 | 0.00 | 4,194.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 168.49 | 246.41 | 362.81 | 739.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 154,589.82 | 161,395.52 | 174,768.24 | 167,921.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 237.55 | 238.59 | 255.59 | 231.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.59 | 39.76 | 42.60 | 38.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 716.81 | 2,646.52 | 673.84 | 614.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.45 | 135.98 | 100.03 | 34.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 489.67 | 798.16 | 583.58 | 1,245.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 28.35 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,522.07 | 3,859.02 | 1,683.99 | 2,163.22 |
| 基金单位总额 | 114,761.68 | 117,707.31 | 111,269.03 | 105,989.19 |
| 未分配净收益 | 38,306.08 | 39,829.19 | 61,815.22 | 59,769.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 153,067.75 | 157,536.50 | 173,084.25 | 165,758.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 154,589.82 | 161,395.52 | 174,768.24 | 167,921.75 |