0.7226% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,539.82 | 3,132.36 | 839.99 | 899.05 |
| 应收股利 | 9.64 | 27.71 | 0.00 | 20.35 |
| 利息合计 | 0.75 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 276.36 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 899.58 | 43.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,058.99 | 1,471.82 | 168.84 | 4.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,562.47 | 25,102.27 | 6,921.82 | 5,562.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 113.91 | 29.24 | 9.69 | 7.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.98 | 4.87 | 1.61 | 1.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,884.30 | 101.50 | 137.43 | 122.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.25 | 2.74 | 0.00 | 38.89 |
| 其他应付款项 | 18.58 | 8.00 | 11.29 | 9.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,417.15 | 767.45 | 125.17 | 37.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,464.18 | 913.80 | 285.20 | 217.41 |
| 基金单位总额 | 39,058.40 | 14,950.01 | 5,866.27 | 5,439.60 |
| 未分配净收益 | 50,039.90 | 9,238.45 | 770.36 | -94.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,098.30 | 24,188.47 | 6,636.63 | 5,345.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,562.47 | 25,102.27 | 6,921.82 | 5,562.78 |