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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2021-06-17     2.50900.7226%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,539.823,132.36839.99899.05
  应收股利9.6427.710.0020.35
  利息合计0.750.200.070.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金276.363.800.000.00
  清算备付金899.5843.670.000.00
  应收股票清算款0.003.140.000.00
  新股申购款2,058.991,471.82168.844.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,562.4725,102.276,921.825,562.78
负债
  应付基金管理费113.9129.249.697.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.984.871.611.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,884.30101.50137.43122.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.252.740.0038.89
  其他应付款项18.588.0011.299.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,417.15767.45125.1737.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,464.18913.80285.20217.41
  基金单位总额39,058.4014,950.015,866.275,439.60
  未分配净收益50,039.909,238.45770.36-94.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,098.3024,188.476,636.635,345.37
  负债及持有人权益合计94,562.4725,102.276,921.825,562.78