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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2020-07-02     1.64801.8541%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款839.99899.052,913.2211,236.63
  应收股利0.0020.355.53642.79
  利息合计0.070.070.211.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.007.71
  清算备付金0.000.000.00375.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款168.844.171.385.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,921.825,562.789,867.26140,962.07
负债
  应付基金管理费9.697.1514.25212.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.611.192.3835.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款137.43122.58450.57480.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0038.8938.35899.83
  其他应付款项11.299.9370.9350.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款125.1737.6810.8073.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285.20217.41587.281,751.93
  基金单位总额5,866.275,439.6011,315.93134,250.01
  未分配净收益770.36-94.23-2,035.954,960.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,636.635,345.379,279.98139,210.14
  负债及持有人权益合计6,921.825,562.789,867.26140,962.07