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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2021-01-25     2.64701.4176%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,132.36839.99899.052,913.22
  应收股利27.710.0020.355.53
  利息合计0.200.070.070.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.800.000.000.00
  清算备付金43.670.000.000.00
  应收股票清算款3.140.000.000.00
  新股申购款1,471.82168.844.171.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,102.276,921.825,562.789,867.26
负债
  应付基金管理费29.249.697.1514.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.871.611.192.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.50137.43122.58450.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.740.0038.8938.35
  其他应付款项8.0011.299.9370.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款767.45125.1737.6810.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额913.80285.20217.41587.28
  基金单位总额14,950.015,866.275,439.6011,315.93
  未分配净收益9,238.45770.36-94.23-2,035.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,188.476,636.635,345.379,279.98
  负债及持有人权益合计25,102.276,921.825,562.789,867.26