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招商招利1个月期理财债券C(001693)

2021-05-14     1.02670.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-02-272019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,034.050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,676.63854.924,257.3055,801.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计612.211,507.341,204.401,282.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.840.440.000.00
  清算备付金180.2422.230.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.2246.853.210.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,407.77123,573.46163,800.20213,650.01
负债
  应付基金管理费16.9025.4736.0355.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.516.799.6114.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,999.9831,559.937,019.9821,245.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,983.800.980.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.612.131.623.78
  其他应付款项18.0019.9521.8230.98
  应付利息0.152.540.333.67
  应付赎回款52.461,928.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.719.255.414.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,097.2133,576.287,124.8321,405.09
  基金单位总额64,121.6589,426.87156,675.37192,244.92
  未分配净收益1,188.91570.300.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,310.5689,997.18156,675.37192,244.92
  负债及持有人权益合计72,407.77123,573.46163,800.20213,650.01