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大成恒丰宝货币E(001699)

2021-06-21     0.25270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,792.031,581.01498.212,800.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,850.401,528.613,017.521,762.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.464.2025.709.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.07
  清算备付金0.00883.330.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款120.15154.0488.4564.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,277.534,646.515,618.958,996.75
负债
  应付基金管理费1.0419.301.251.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.295.510.350.54
  应付收益0.350.220.321.46
  卖出回购债券款0.0096.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.253.200.451.10
  其他应付款项4.9014.8918.909.79
  应付利息0.000.020.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.73141.7922.4616.60
  基金单位总额5,269.804,504.725,596.498,980.15
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,269.804,504.725,596.498,980.15
  负债及持有人权益合计5,277.534,646.515,618.958,996.75