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大成恒丰宝货币E(001699)

2020-09-27     0.59780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,581.01498.212,800.042,637.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,528.613,017.521,762.286,859.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.2025.709.6289.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.070.00
  清算备付金883.330.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款154.0488.4564.88311.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,646.515,618.958,996.7516,767.80
负债
  应付基金管理费19.301.251.923.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.510.350.540.98
  应付收益0.220.321.467.05
  卖出回购债券款96.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.200.451.101.45
  其他应付款项14.8918.909.7930.90
  应付利息0.020.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.7922.4616.6046.48
  基金单位总额4,504.725,596.498,980.1516,721.32
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,504.725,596.498,980.1516,721.32
  负债及持有人权益合计4,646.515,618.958,996.7516,767.80