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国联产业升级混合(001701)

2024-05-17     1.46600.0683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,010.342,565.484,931.15864.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.5526.1440.828.28
  清算备付金118.97139.18534.1759.74
  应收股票清算款0.00412.13637.640.00
  新股申购款8.7811.0023.34480.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,098.0462,037.6495,016.5234,273.79
负债
  应付基金管理费50.5074.83118.3939.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.4212.4719.736.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00427.240.00145.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项87.23122.06144.3140.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.7416.5511.28207.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167.88653.15293.71439.25
  基金单位总额31,438.4632,653.8348,491.8711,541.51
  未分配净收益17,491.7028,730.6646,230.9522,293.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,930.1561,384.4994,722.8233,834.54
  负债及持有人权益合计49,098.0462,037.6495,016.5234,273.79