资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,010.34 | 2,565.48 | 4,931.15 | 864.15 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.55 | 26.14 | 40.82 | 8.28 |
清算备付金 | 118.97 | 139.18 | 534.17 | 59.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 412.13 | 637.64 | 0.00 |
新股申购款 | 8.78 | 11.00 | 23.34 | 480.74 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 49,098.04 | 62,037.64 | 95,016.52 | 34,273.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 50.50 | 74.83 | 118.39 | 39.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.42 | 12.47 | 19.73 | 6.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 427.24 | 0.00 | 145.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 87.23 | 122.06 | 144.31 | 40.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 21.74 | 16.55 | 11.28 | 207.86 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 167.88 | 653.15 | 293.71 | 439.25 |
基金单位总额 | 31,438.46 | 32,653.83 | 48,491.87 | 11,541.51 |
未分配净收益 | 17,491.70 | 28,730.66 | 46,230.95 | 22,293.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 48,930.15 | 61,384.49 | 94,722.82 | 33,834.54 |
负债及持有人权益合计 | 49,098.04 | 62,037.64 | 95,016.52 | 34,273.79 |