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中融产业升级混合(001701)

2023-02-03     2.0620-0.8177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款864.153,291.16491.36203.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0030.8620.2619.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.286.145.755.07
  清算备付金59.7442.0651.7633.78
  应收股票清算款0.000.00201.320.00
  新股申购款480.74347.9915.495.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,273.7935,522.4019,473.2614,719.30
负债
  应付基金管理费39.1033.8822.6119.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.525.653.773.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款145.381,664.21128.30141.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0022.5325.2611.65
  其他应付款项40.3914.077.269.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款207.8698.22113.48135.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额439.251,838.55300.67321.61
  基金单位总额11,541.5110,630.427,271.526,175.98
  未分配净收益22,293.0323,053.4311,901.078,221.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,834.5433,683.8519,172.5914,397.70
  负债及持有人权益合计34,273.7935,522.4019,473.2614,719.30