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中融产业升级混合(001701)

2021-10-21     2.8400-1.1486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款491.36203.82550.97208.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.2619.7111.492.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.755.071.981.38
  清算备付金51.7633.789.929.22
  应收股票清算款201.320.000.0039.87
  新股申购款15.495.83774.1114.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,473.2614,719.308,539.183,576.67
负债
  应付基金管理费22.6119.617.734.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.773.271.290.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款128.30141.35475.7225.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.2611.656.615.43
  其他应付款项7.269.810.917.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款113.48135.9178.744.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额300.67321.61570.9847.46
  基金单位总额7,271.526,175.984,166.352,705.70
  未分配净收益11,901.078,221.713,801.85823.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,172.5914,397.707,968.203,529.21
  负债及持有人权益合计19,473.2614,719.308,539.183,576.67