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东方创新科技混合(001702)

2022-08-08     2.36721.8282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,624.268,563.323,985.73985.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计90.9115.4613.054.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金67.8176.1441.4811.60
  清算备付金506.78666.73372.70102.25
  应收股票清算款7.21488.230.00341.99
  新股申购款240.49411.31769.87636.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,846.29177,075.3173,161.2423,412.76
负债
  应付基金管理费131.75209.3385.7226.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.9634.8914.294.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,838.18193.50916.92227.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金234.20365.61225.1762.21
  其他应付款项32.1730.1823.9019.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款980.372,717.651,396.541,182.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,238.633,551.152,662.551,521.65
  基金单位总额34,883.9472,932.6831,982.4014,840.54
  未分配净收益66,723.73100,591.4838,516.297,050.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,607.67173,524.1670,498.6921,891.11
  负债及持有人权益合计106,846.29177,075.3173,161.2423,412.76