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银华沪港深增长股票A(001703)

2025-05-30     1.8780-0.6349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,981.941,638.531,077.711,664.73
  应收股利3.0455.4414.5649.59
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.558.990.972.19
  清算备付金17.41127.944.596.17
  应收股票清算款0.000.00144.540.00
  新股申购款1.591.543.054.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,127.6614,278.5814,272.7019,064.72
负债
  应付基金管理费13.3214.2914.3923.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.222.382.403.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.880.00109.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.7721.8621.4316.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.1714.9246.8020.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.7953.46194.1165.55
  基金单位总额7,629.597,753.718,265.099,855.33
  未分配净收益5,304.276,471.405,813.499,143.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,933.8714,225.1214,078.5818,999.17
  负债及持有人权益合计13,127.6614,278.5814,272.7019,064.72