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银华沪港深增长股票A(001703) - 搜狐基金
银华沪港深增长股票A(001703)
2025-05-30
1.8780
-0.6349%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,981.94 | 1,638.53 | 1,077.71 | 1,664.73 |
应收股利 | 3.04 | 55.44 | 14.56 | 49.59 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.55 | 8.99 | 0.97 | 2.19 |
清算备付金 | 17.41 | 127.94 | 4.59 | 6.17 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 144.54 | 0.00 |
新股申购款 | 1.59 | 1.54 | 3.05 | 4.76 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,127.66 | 14,278.58 | 14,272.70 | 19,064.72 |
负债 |
应付基金管理费 | 13.32 | 14.29 | 14.39 | 23.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.22 | 2.38 | 2.40 | 3.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 130.88 | 0.00 | 109.08 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.77 | 21.86 | 21.43 | 16.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 25.17 | 14.92 | 46.80 | 20.89 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 193.79 | 53.46 | 194.11 | 65.55 |
基金单位总额 | 7,629.59 | 7,753.71 | 8,265.09 | 9,855.33 |
未分配净收益 | 5,304.27 | 6,471.40 | 5,813.49 | 9,143.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,933.87 | 14,225.12 | 14,078.58 | 18,999.17 |
负债及持有人权益合计 | 13,127.66 | 14,278.58 | 14,272.70 | 19,064.72 |