-0.6525% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,301.46 | 1,159.34 | 2,441.32 | 3,115.77 |
| 应收股利 | 16.69 | 0.27 | 19.54 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.38 | 0.45 | 0.56 | 0.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.42 | 76.47 | 14.85 | 3.10 |
| 清算备付金 | 250.00 | 191.55 | 6.79 | 2.81 |
| 应收股票清算款 | 97.36 | 651.31 | 450.96 | 0.00 |
| 新股申购款 | 91.22 | 41.79 | 22.96 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,580.46 | 18,689.11 | 21,131.79 | 27,717.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.85 | 22.78 | 24.59 | 36.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.31 | 3.80 | 4.10 | 6.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 324.56 | 371.60 | 473.53 | 1.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.72 | 24.88 | 22.92 | 6.83 |
| 其他应付款项 | 8.31 | 16.89 | 8.13 | 14.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 63.67 | 298.95 | 106.67 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 433.41 | 738.90 | 639.93 | 65.47 |
| 基金单位总额 | 8,557.07 | 10,701.00 | 14,023.55 | 23,752.01 |
| 未分配净收益 | 8,589.98 | 7,249.21 | 6,468.31 | 3,900.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,147.05 | 17,950.21 | 20,491.86 | 27,652.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,580.46 | 18,689.11 | 21,131.79 | 27,717.72 |