行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华沪港深增长股票(001703)

2020-12-02     2.4360-0.6525%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,301.461,159.342,441.323,115.77
  应收股利16.690.2719.540.00
  利息合计0.380.450.560.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.4276.4714.853.10
  清算备付金250.00191.556.792.81
  应收股票清算款97.36651.31450.960.00
  新股申购款91.2241.7922.960.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,580.4618,689.1121,131.7927,717.72
负债
  应付基金管理费19.8522.7824.5936.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.313.804.106.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款324.56371.60473.531.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.7224.8822.926.83
  其他应付款项8.3116.898.1314.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.67298.95106.670.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额433.41738.90639.9365.47
  基金单位总额8,557.0710,701.0014,023.5523,752.01
  未分配净收益8,589.987,249.216,468.313,900.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,147.0517,950.2120,491.8627,652.25
  负债及持有人权益合计17,580.4618,689.1121,131.7927,717.72