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泓德战略转型股票(001705)

2020-09-18     1.93900.8320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,522.61925.024,402.477,287.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计56.2575.230.861.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.134.2911.597.77
  清算备付金39.3283.981.611,057.85
  应收股票清算款0.000.000.0062.05
  新股申购款501.472.291.415.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,724.9564,440.9555,611.8754,272.31
负债
  应付基金管理费107.9579.7165.2770.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9913.2810.8811.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款632.860.020.00370.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.7332.6362.3527.99
  其他应付款项10.3120.069.8818.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款245.9121.854.194.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,028.75167.56152.57503.02
  基金单位总额59,998.0553,380.9154,238.4666,774.25
  未分配净收益33,698.1510,892.491,220.84-13,004.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,696.2064,273.3955,459.3053,769.28
  负债及持有人权益合计94,724.9564,440.9555,611.8754,272.31