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泓德战略转型股票(001705)

2021-06-23     2.16920.8930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,449.532,522.61925.024,402.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计243.1656.2575.230.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.0810.134.2911.59
  清算备付金516.0039.3283.981.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,803.28501.472.291.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值418,370.0294,724.9564,440.9555,611.87
负债
  应付基金管理费441.71107.9579.7165.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.6217.9913.2810.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,526.56632.860.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金216.3013.7332.6362.35
  其他应付款项23.1710.3120.069.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,412.08245.9121.854.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,693.441,028.75167.56152.57
  基金单位总额202,862.5259,998.0553,380.9154,238.46
  未分配净收益211,814.0733,698.1510,892.491,220.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值414,676.5993,696.2064,273.3955,459.30
  负债及持有人权益合计418,370.0294,724.9564,440.9555,611.87