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诺安积极回报混合(001706)

2020-12-03     1.9280-0.1554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,471.571,517.90294.29595.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.450.520.040.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.5220.743.921.38
  清算备付金3.150.008.070.00
  应收股票清算款91.3258.280.000.00
  新股申购款3.442.531.1123.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,708.8022,810.64929.42620.72
负债
  应付基金管理费22.5722.450.830.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.822.810.100.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.735.581.330.00
  其他应付款项7.713.510.020.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.107.719.444.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.9442.0611.714.35
  基金单位总额15,956.8816,046.05706.65564.47
  未分配净收益7,702.986,722.53211.0551.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,659.8722,768.58917.70616.37
  负债及持有人权益合计23,708.8022,810.64929.42620.72